| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.4749 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4749 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.4749 | 1.4749 |
| 2025-09-17 | 1.4655 | 1.4655 |
| 2025-09-16 | 1.4708 | 1.4708 |
| 2025-09-15 | 1.4718 | 1.4718 |
| 2025-09-12 | 1.4535 | 1.4535 |
| 2025-09-11 | 1.4694 | 1.4694 |
| 2025-09-10 | 1.4403 | 1.4403 |
| 2025-09-09 | 1.4061 | 1.4061 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
