| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.1528 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1528 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 2.1528 | 2.1528 |
| 2026-08-14 | 2.1083 | 2.1083 |
| 2026-08-13 | 2.0884 | 2.0884 |
| 2026-08-12 | 2.0961 | 2.0961 |
| 2026-08-11 | 2.0559 | 2.0559 |
| 2026-08-10 | 2.0669 | 2.0669 |
| 2026-08-07 | 2.1070 | 2.1070 |
| 2026-08-06 | 2.0669 | 2.0669 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号