| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.4951 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4963 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.4963 | 1.4963 |
| 2025-11-05 | 1.4951 | 1.4951 |
| 2025-11-04 | 1.4807 | 1.4807 |
| 2025-11-03 | 1.5141 | 1.5141 |
| 2025-10-31 | 1.5037 | 1.5037 |
| 2025-10-30 | 1.5251 | 1.5251 |
| 2025-10-29 | 1.5512 | 1.5512 |
| 2025-10-28 | 1.5190 | 1.5190 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
