| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.2418 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2418 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.2418 | 2.2418 |
| 2026-05-12 | 2.1595 | 2.1595 |
| 2026-05-11 | 2.2019 | 2.2019 |
| 2026-05-08 | 2.1314 | 2.1314 |
| 2026-05-07 | 2.1066 | 2.1066 |
| 2026-05-06 | 2.0892 | 2.0892 |
| 2026-04-30 | 1.9765 | 1.9765 |
| 2026-04-29 | 1.9590 | 1.9590 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号