| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.5990 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5990 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.5990 | 1.5990 |
| 2026-01-14 | 1.5913 | 1.5913 |
| 2026-01-13 | 1.5959 | 1.5959 |
| 2026-01-12 | 1.6180 | 1.6180 |
| 2026-01-09 | 1.5920 | 1.5920 |
| 2026-01-08 | 1.5519 | 1.5519 |
| 2026-01-07 | 1.5523 | 1.5523 |
| 2026-01-06 | 1.5504 | 1.5504 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
