| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 2.5511 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5511 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.5511 | 2.5511 |
| 2026-06-25 | 2.6487 | 2.6487 |
| 2026-06-24 | 2.5363 | 2.5363 |
| 2026-06-23 | 2.4783 | 2.4783 |
| 2026-06-22 | 2.6421 | 2.6421 |
| 2026-06-18 | 2.5521 | 2.5521 |
| 2026-06-17 | 2.4638 | 2.4638 |
| 2026-06-16 | 2.3829 | 2.3829 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号