| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.9540 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9540 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 1.9540 | 1.9540 |
| 2026-09-24 | 2.0044 | 2.0044 |
| 2026-09-23 | 2.0284 | 2.0284 |
| 2026-09-22 | 2.0283 | 2.0283 |
| 2026-09-21 | 2.0420 | 2.0420 |
| 2026-09-18 | 2.0063 | 2.0063 |
| 2026-09-17 | 1.9928 | 1.9928 |
| 2026-09-16 | 1.9875 | 1.9875 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号