| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6413 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6413 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.6413 | 1.6413 |
| 2026-03-26 | 1.6611 | 1.6611 |
| 2026-03-25 | 1.7309 | 1.7309 |
| 2026-03-24 | 1.6995 | 1.6995 |
| 2026-03-23 | 1.6350 | 1.6350 |
| 2026-03-20 | 1.6843 | 1.6843 |
| 2026-03-19 | 1.7061 | 1.7061 |
| 2026-03-18 | 1.7433 | 1.7433 |
| 产品名称 | 易方达全球优质企业人民币A | 产品代码 | 018229 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
