| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.1450 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1450 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1450 | 2.1450 |
| 2026-05-13 | 2.1499 | 2.1499 |
| 2026-05-12 | 2.1950 | 2.1950 |
| 2026-05-11 | 2.2327 | 2.2327 |
| 2026-05-08 | 2.2372 | 2.2372 |
| 2026-05-07 | 2.2299 | 2.2299 |
| 2026-05-06 | 2.2192 | 2.2192 |
| 2026-04-30 | 2.1889 | 2.1889 |
| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号