| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9994 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9994 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.9994 | 1.9994 |
| 2026-08-17 | 1.9784 | 1.9784 |
| 2026-08-14 | 1.9620 | 1.9620 |
| 2026-08-13 | 1.9464 | 1.9464 |
| 2026-08-12 | 1.9913 | 1.9913 |
| 2026-08-11 | 1.9659 | 1.9659 |
| 2026-08-10 | 1.9920 | 1.9920 |
| 2026-08-07 | 1.9710 | 1.9710 |
| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号