| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8829 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8829 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.8829 | 1.8829 |
| 2026-09-28 | 1.8591 | 1.8591 |
| 2026-09-24 | 1.8612 | 1.8612 |
| 2026-09-23 | 1.8850 | 1.8850 |
| 2026-09-22 | 1.8813 | 1.8813 |
| 2026-09-21 | 1.9073 | 1.9073 |
| 2026-09-18 | 1.8953 | 1.8953 |
| 2026-09-17 | 1.8766 | 1.8766 |
| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号