| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.1584 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1584 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2.1584 | 2.1584 |
| 2026-03-27 | 2.1592 | 2.1592 |
| 2026-03-26 | 2.1428 | 2.1428 |
| 2026-03-25 | 2.1740 | 2.1740 |
| 2026-03-24 | 2.1599 | 2.1599 |
| 2026-03-23 | 2.1209 | 2.1209 |
| 2026-03-20 | 2.2061 | 2.2061 |
| 2026-03-19 | 2.2271 | 2.2271 |
| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
