| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2867 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2867 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2.2867 | 2.2867 |
| 2026-01-15 | 2.3005 | 2.3005 |
| 2026-01-14 | 2.3051 | 2.3051 |
| 2026-01-13 | 2.3073 | 2.3073 |
| 2026-01-12 | 2.3053 | 2.3053 |
| 2026-01-09 | 2.2875 | 2.2875 |
| 2026-01-08 | 2.2754 | 2.2754 |
| 2026-01-07 | 2.2752 | 2.2752 |
| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
