| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.3183 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.3183 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2.3183 | 2.3183 |
| 2025-09-18 | 2.3126 | 2.3126 |
| 2025-09-17 | 2.3519 | 2.3519 |
| 2025-09-16 | 2.3357 | 2.3357 |
| 2025-09-15 | 2.3413 | 2.3413 |
| 2025-09-12 | 2.3386 | 2.3386 |
| 2025-09-11 | 2.3581 | 2.3581 |
| 2025-09-10 | 2.3462 | 2.3462 |
| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
