| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.1854 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1799 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 2.1799 | 2.1799 |
| 2025-11-06 | 2.1854 | 2.1854 |
| 2025-11-05 | 2.1741 | 2.1741 |
| 2025-11-04 | 2.1884 | 2.1884 |
| 2025-11-03 | 2.2160 | 2.2160 |
| 2025-10-31 | 2.2070 | 2.2070 |
| 2025-10-30 | 2.2137 | 2.2137 |
| 2025-10-29 | 2.2316 | 2.2316 |
| 产品名称 | 招商瑞利C | 产品代码 | 018007 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
