| 产品名称 | 易方达安益90天持有债券A | 产品代码 | 017989 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0656 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0656 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.0656 | 1.0656 |
| 2025-09-18 | 1.0656 | 1.0656 |
| 2025-09-17 | 1.0656 | 1.0656 |
| 2025-09-16 | 1.0656 | 1.0656 |
| 2025-09-15 | 1.0655 | 1.0655 |
| 2025-09-12 | 1.0654 | 1.0654 |
| 2025-09-11 | 1.0653 | 1.0653 |
| 2025-09-10 | 1.0653 | 1.0653 |
| 产品名称 | 易方达安益90天持有债券A | 产品代码 | 017989 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 0% |
