| 产品名称 | 易方达国企主题混合A | 产品代码 | 017987 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1087 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1087 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.1087 | 1.1087 |
| 2025-09-18 | 1.1011 | 1.1011 |
| 2025-09-17 | 1.1168 | 1.1168 |
| 2025-09-16 | 1.1116 | 1.1116 |
| 2025-09-15 | 1.1218 | 1.1218 |
| 2025-09-12 | 1.1223 | 1.1223 |
| 2025-09-11 | 1.1063 | 1.1063 |
| 2025-09-10 | 1.0842 | 1.0842 |
| 产品名称 | 易方达国企主题混合A | 产品代码 | 017987 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
