| 产品名称 | 易方达国企主题混合A | 产品代码 | 017987 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1854 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1854 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.1854 | 1.1854 |
| 2025-11-06 | 1.1866 | 1.1866 |
| 2025-11-05 | 1.1532 | 1.1532 |
| 2025-11-04 | 1.1491 | 1.1491 |
| 2025-11-03 | 1.1760 | 1.1760 |
| 2025-10-31 | 1.1731 | 1.1731 |
| 2025-10-30 | 1.2047 | 1.2047 |
| 2025-10-29 | 1.1864 | 1.1864 |
| 产品名称 | 易方达国企主题混合A | 产品代码 | 017987 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
