| 产品名称 | 易方达国企主题混合A | 产品代码 | 017987 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3211 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3211 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.3211 | 1.3211 |
| 2026-01-15 | 1.3039 | 1.3039 |
| 2026-01-14 | 1.2834 | 1.2834 |
| 2026-01-13 | 1.2676 | 1.2676 |
| 2026-01-12 | 1.2820 | 1.2820 |
| 2026-01-09 | 1.2765 | 1.2765 |
| 2026-01-08 | 1.2626 | 1.2626 |
| 2026-01-07 | 1.2680 | 1.2680 |
| 产品名称 | 易方达国企主题混合A | 产品代码 | 017987 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
