| 产品名称 | 易方达国企主题混合A | 产品代码 | 017987 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6202 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6202 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6202 | 1.6202 |
| 2026-05-13 | 1.6443 | 1.6443 |
| 2026-05-12 | 1.6246 | 1.6246 |
| 2026-05-11 | 1.6258 | 1.6258 |
| 2026-05-08 | 1.6092 | 1.6092 |
| 2026-05-07 | 1.5992 | 1.5992 |
| 2026-05-06 | 1.5611 | 1.5611 |
| 2026-04-30 | 1.5167 | 1.5167 |
| 产品名称 | 易方达国企主题混合A | 产品代码 | 017987 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号