| 产品名称 | 易方达国企主题混合A | 产品代码 | 017987 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.9767 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9767 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.9767 | 1.9767 |
| 2026-06-26 | 1.9719 | 1.9719 |
| 2026-06-25 | 2.0070 | 2.0070 |
| 2026-06-24 | 1.9733 | 1.9733 |
| 2026-06-23 | 1.8605 | 1.8605 |
| 2026-06-22 | 1.8850 | 1.8850 |
| 2026-06-18 | 1.8201 | 1.8201 |
| 2026-06-17 | 1.8171 | 1.8171 |
| 产品名称 | 易方达国企主题混合A | 产品代码 | 017987 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号