| 产品名称 | 易方达港股通优质增长C | 产品代码 | 017974 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3654 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3654 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.3654 | 1.3654 |
| 2026-01-15 | 1.3575 | 1.3575 |
| 2026-01-14 | 1.3589 | 1.3589 |
| 2026-01-13 | 1.3449 | 1.3449 |
| 2026-01-12 | 1.3395 | 1.3395 |
| 2026-01-09 | 1.3225 | 1.3225 |
| 2026-01-08 | 1.3111 | 1.3111 |
| 2026-01-07 | 1.3245 | 1.3245 |
| 产品名称 | 易方达港股通优质增长C | 产品代码 | 017974 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
