| 产品名称 | 招商匠心优选混合C | 产品代码 | 017965 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5473 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5473 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.5473 | 1.5473 |
| 2025-09-18 | 1.5437 | 1.5437 |
| 2025-09-17 | 1.5582 | 1.5582 |
| 2025-09-16 | 1.5551 | 1.5551 |
| 2025-09-15 | 1.5610 | 1.5610 |
| 2025-09-12 | 1.5689 | 1.5689 |
| 2025-09-11 | 1.5613 | 1.5613 |
| 2025-09-10 | 1.5597 | 1.5597 |
| 产品名称 | 招商匠心优选混合C | 产品代码 | 017965 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
