| 产品名称 | 招商匠心优选混合A | 产品代码 | 017964 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5838 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5838 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.5838 | 1.5838 |
| 2025-09-19 | 1.5696 | 1.5696 |
| 2025-09-18 | 1.5659 | 1.5659 |
| 2025-09-17 | 1.5806 | 1.5806 |
| 2025-09-16 | 1.5774 | 1.5774 |
| 2025-09-15 | 1.5834 | 1.5834 |
| 2025-09-12 | 1.5913 | 1.5913 |
| 2025-09-11 | 1.5836 | 1.5836 |
| 产品名称 | 招商匠心优选混合A | 产品代码 | 017964 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
