| 产品名称 | 招商匠心优选混合A | 产品代码 | 017964 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6222 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6222 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.6222 | 1.6222 |
| 2025-11-06 | 1.6139 | 1.6139 |
| 2025-11-05 | 1.5875 | 1.5875 |
| 2025-11-04 | 1.5735 | 1.5735 |
| 2025-11-03 | 1.6009 | 1.6009 |
| 2025-10-31 | 1.5972 | 1.5972 |
| 2025-10-30 | 1.6018 | 1.6018 |
| 2025-10-29 | 1.6075 | 1.6075 |
| 产品名称 | 招商匠心优选混合A | 产品代码 | 017964 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
