| 产品名称 | 招商匠心优选混合A | 产品代码 | 017964 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7619 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7619 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.7619 | 1.7619 |
| 2026-01-15 | 1.7800 | 1.7800 |
| 2026-01-14 | 1.7669 | 1.7669 |
| 2026-01-13 | 1.7673 | 1.7673 |
| 2026-01-12 | 1.7428 | 1.7428 |
| 2026-01-09 | 1.7349 | 1.7349 |
| 2026-01-08 | 1.7167 | 1.7167 |
| 2026-01-07 | 1.7275 | 1.7275 |
| 产品名称 | 招商匠心优选混合A | 产品代码 | 017964 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
