| 产品名称 | 招商趋势领航混合A | 产品代码 | 017960 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4113 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4474 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.4474 | 1.4474 |
| 2025-09-19 | 1.4113 | 1.4113 |
| 2025-09-18 | 1.4149 | 1.4149 |
| 2025-09-17 | 1.4140 | 1.4140 |
| 2025-09-16 | 1.4001 | 1.4001 |
| 2025-09-15 | 1.3885 | 1.3885 |
| 2025-09-12 | 1.3905 | 1.3905 |
| 2025-09-11 | 1.3915 | 1.3915 |
| 产品名称 | 招商趋势领航混合A | 产品代码 | 017960 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
