| 产品名称 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 产品代码 | 017822 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2572 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2572 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2572 | 1.2572 |
| 2026-06-23 | 1.2582 | 1.2582 |
| 2026-06-22 | 1.2780 | 1.2780 |
| 2026-06-18 | 1.2709 | 1.2709 |
| 2026-06-17 | 1.2777 | 1.2777 |
| 2026-06-16 | 1.2801 | 1.2801 |
| 2026-06-15 | 1.2818 | 1.2818 |
| 2026-06-12 | 1.2669 | 1.2669 |
| 产品名称 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 产品代码 | 017822 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号