| 产品名称 | 招商添轩1年定开债 | 产品代码 | 017695 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0238 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0931 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0238 | 1.0931 |
| 2026-05-13 | 1.0239 | 1.0932 |
| 2026-05-12 | 1.0236 | 1.0929 |
| 2026-05-11 | 1.0233 | 1.0926 |
| 2026-05-08 | 1.0229 | 1.0922 |
| 2026-05-07 | 1.0228 | 1.0921 |
| 2026-05-06 | 1.0226 | 1.0919 |
| 2026-04-30 | 1.0229 | 1.0922 |
| 产品名称 | 招商添轩1年定开债 | 产品代码 | 017695 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号