| 产品名称 | 招商添轩1年定开债 | 产品代码 | 017695 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0247 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0990 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0247 | 1.0990 |
| 2026-08-17 | 1.0244 | 1.0987 |
| 2026-08-14 | 1.0241 | 1.0984 |
| 2026-08-13 | 1.0241 | 1.0984 |
| 2026-08-12 | 1.0238 | 1.0981 |
| 2026-08-11 | 1.0238 | 1.0981 |
| 2026-08-10 | 1.0239 | 1.0982 |
| 2026-08-07 | 1.0236 | 1.0979 |
| 产品名称 | 招商添轩1年定开债 | 产品代码 | 017695 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号