| 产品名称 | 招商添轩1年定开债 | 产品代码 | 017695 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0196 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0839 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0196 | 1.0839 |
| 2026-01-15 | 1.0193 | 1.0836 |
| 2026-01-14 | 1.0193 | 1.0836 |
| 2026-01-13 | 1.0192 | 1.0835 |
| 2026-01-12 | 1.0190 | 1.0833 |
| 2026-01-09 | 1.0187 | 1.0830 |
| 2026-01-08 | 1.0186 | 1.0829 |
| 2026-01-07 | 1.0183 | 1.0826 |
| 产品名称 | 招商添轩1年定开债 | 产品代码 | 017695 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
