| 产品名称 | 招商添轩1年定开债 | 产品代码 | 017695 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0200 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0893 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0200 | 1.0893 |
| 2026-03-27 | 1.0194 | 1.0887 |
| 2026-03-26 | 1.0242 | 1.0885 |
| 2026-03-25 | 1.0241 | 1.0884 |
| 2026-03-24 | 1.0240 | 1.0883 |
| 2026-03-23 | 1.0238 | 1.0881 |
| 2026-03-20 | 1.0238 | 1.0881 |
| 2026-03-19 | 1.0237 | 1.0880 |
| 产品名称 | 招商添轩1年定开债 | 产品代码 | 017695 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
