| 产品名称 | 招商安凯债券 | 产品代码 | 017556 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0436 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1807 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0436 | 1.1807 |
| 2026-01-15 | 1.0451 | 1.1822 |
| 2026-01-14 | 1.0448 | 1.1819 |
| 2026-01-13 | 1.0456 | 1.1827 |
| 2026-01-12 | 1.0469 | 1.1840 |
| 2026-01-09 | 1.0452 | 1.1823 |
| 2026-01-08 | 1.0440 | 1.1811 |
| 2026-01-07 | 1.0444 | 1.1815 |
| 产品名称 | 招商安凯债券 | 产品代码 | 017556 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
