| 产品名称 | 招商安凯债券 | 产品代码 | 017556 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0283 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1654 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0283 | 1.1654 |
| 2026-03-27 | 1.0291 | 1.1662 |
| 2026-03-26 | 1.0282 | 1.1653 |
| 2026-03-25 | 1.0289 | 1.1660 |
| 2026-03-24 | 1.0272 | 1.1643 |
| 2026-03-23 | 1.0260 | 1.1631 |
| 2026-03-20 | 1.0304 | 1.1675 |
| 2026-03-19 | 1.0315 | 1.1686 |
| 产品名称 | 招商安凯债券 | 产品代码 | 017556 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
