| 产品名称 | 招商安凯债券 | 产品代码 | 017556 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0296 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1667 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0296 | 1.1667 |
| 2026-08-17 | 1.0275 | 1.1646 |
| 2026-08-14 | 1.0244 | 1.1615 |
| 2026-08-13 | 1.0242 | 1.1613 |
| 2026-08-12 | 1.0260 | 1.1631 |
| 2026-08-11 | 1.0280 | 1.1651 |
| 2026-08-10 | 1.0291 | 1.1662 |
| 2026-08-07 | 1.0267 | 1.1638 |
| 产品名称 | 招商安凯债券 | 产品代码 | 017556 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号