| 产品名称 | 招商安凯债券 | 产品代码 | 017556 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0261 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1632 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0261 | 1.1632 |
| 2026-06-26 | 1.0210 | 1.1581 |
| 2026-06-25 | 1.0251 | 1.1622 |
| 2026-06-24 | 1.0240 | 1.1611 |
| 2026-06-23 | 1.0239 | 1.1610 |
| 2026-06-22 | 1.0270 | 1.1641 |
| 2026-06-18 | 1.0251 | 1.1622 |
| 2026-06-17 | 1.0268 | 1.1639 |
| 产品名称 | 招商安凯债券 | 产品代码 | 017556 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号