| 产品名称 | 招商安凯债券 | 产品代码 | 017556 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0634 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1765 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.0634 | 1.1765 |
| 2025-09-19 | 1.0644 | 1.1775 |
| 2025-09-18 | 1.0640 | 1.1771 |
| 2025-09-17 | 1.0668 | 1.1799 |
| 2025-09-16 | 1.0659 | 1.1790 |
| 2025-09-15 | 1.0664 | 1.1795 |
| 2025-09-12 | 1.0674 | 1.1805 |
| 2025-09-11 | 1.0659 | 1.1790 |
| 产品名称 | 招商安凯债券 | 产品代码 | 017556 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
