| 产品名称 | 汇添富北证50成份指数A | 产品代码 | 017519 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2274 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.2274 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2274 | 1.2274 |
| 2026-06-26 | 1.2668 | 1.2668 |
| 2026-06-25 | 1.2770 | 1.2770 |
| 2026-06-24 | 1.2941 | 1.2941 |
| 2026-06-23 | 1.2802 | 1.2802 |
| 2026-06-22 | 1.2710 | 1.2710 |
| 2026-06-18 | 1.2651 | 1.2651 |
| 2026-06-17 | 1.2789 | 1.2789 |
| 产品名称 | 汇添富北证50成份指数A | 产品代码 | 017519 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号