| 产品名称 | 汇添富北证50成份指数A | 产品代码 | 017519 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3680 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3680 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3680 | 1.3680 |
| 2026-05-13 | 1.4181 | 1.4181 |
| 2026-05-12 | 1.4004 | 1.4004 |
| 2026-05-11 | 1.4072 | 1.4072 |
| 2026-05-08 | 1.4168 | 1.4168 |
| 2026-05-07 | 1.3872 | 1.3872 |
| 2026-05-06 | 1.3484 | 1.3484 |
| 2026-04-30 | 1.3176 | 1.3176 |
| 产品名称 | 汇添富北证50成份指数A | 产品代码 | 017519 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号