| 产品名称 | 汇添富北证50成份指数A | 产品代码 | 017519 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2520 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.2520 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.2520 | 1.2520 |
| 2026-03-27 | 1.2621 | 1.2621 |
| 2026-03-26 | 1.2576 | 1.2576 |
| 2026-03-25 | 1.2767 | 1.2767 |
| 2026-03-24 | 1.2591 | 1.2591 |
| 2026-03-23 | 1.2364 | 1.2364 |
| 2026-03-20 | 1.3043 | 1.3043 |
| 2026-03-19 | 1.3170 | 1.3170 |
| 产品名称 | 汇添富北证50成份指数A | 产品代码 | 017519 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
