| 产品名称 | 汇添富北证50成份指数A | 产品代码 | 017519 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4960 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4960 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.4960 | 1.4960 |
| 2025-11-06 | 1.4933 | 1.4933 |
| 2025-11-05 | 1.4986 | 1.4986 |
| 2025-11-04 | 1.5016 | 1.5016 |
| 2025-11-03 | 1.5373 | 1.5373 |
| 2025-10-31 | 1.5517 | 1.5517 |
| 2025-10-30 | 1.5244 | 1.5244 |
| 2025-10-29 | 1.5434 | 1.5434 |
| 产品名称 | 汇添富北证50成份指数A | 产品代码 | 017519 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
