| 产品名称 | 汇添富北证50成份指数A | 产品代码 | 017519 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5576 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5576 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.5576 | 1.5576 |
| 2025-09-19 | 1.5474 | 1.5474 |
| 2025-09-18 | 1.5596 | 1.5596 |
| 2025-09-17 | 1.5747 | 1.5747 |
| 2025-09-16 | 1.5837 | 1.5837 |
| 2025-09-15 | 1.5743 | 1.5743 |
| 2025-09-12 | 1.5688 | 1.5688 |
| 2025-09-11 | 1.6015 | 1.6015 |
| 产品名称 | 汇添富北证50成份指数A | 产品代码 | 017519 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
