| 产品名称 | 汇添富北证50成份指数A | 产品代码 | 017519 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1412 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1412 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1412 | 1.1412 |
| 2026-08-17 | 1.1130 | 1.1130 |
| 2026-08-14 | 1.0934 | 1.0934 |
| 2026-08-13 | 1.1032 | 1.1032 |
| 2026-08-12 | 1.1203 | 1.1203 |
| 2026-08-11 | 1.1179 | 1.1179 |
| 2026-08-10 | 1.1271 | 1.1271 |
| 2026-08-07 | 1.1380 | 1.1380 |
| 产品名称 | 汇添富北证50成份指数A | 产品代码 | 017519 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号