| 产品名称 | 汇添富北证50成份指数A | 产品代码 | 017519 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5215 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5215 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.5215 | 1.5215 |
| 2026-01-15 | 1.5183 | 1.5183 |
| 2026-01-14 | 1.5519 | 1.5519 |
| 2026-01-13 | 1.5378 | 1.5378 |
| 2026-01-12 | 1.5752 | 1.5752 |
| 2026-01-09 | 1.4995 | 1.4995 |
| 2026-01-08 | 1.4847 | 1.4847 |
| 2026-01-07 | 1.4736 | 1.4736 |
| 产品名称 | 汇添富北证50成份指数A | 产品代码 | 017519 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
