| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式C | 产品代码 | 017518 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2972 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.2972 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2972 | 1.2972 |
| 2026-06-26 | 1.3389 | 1.3389 |
| 2026-06-25 | 1.3497 | 1.3497 |
| 2026-06-24 | 1.3677 | 1.3677 |
| 2026-06-23 | 1.3533 | 1.3533 |
| 2026-06-22 | 1.3440 | 1.3440 |
| 2026-06-18 | 1.3374 | 1.3374 |
| 2026-06-17 | 1.3518 | 1.3518 |
| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式C | 产品代码 | 017518 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号