| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式C | 产品代码 | 017518 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6477 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6477 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.6477 | 1.6477 |
| 2025-09-19 | 1.6370 | 1.6370 |
| 2025-09-18 | 1.6499 | 1.6499 |
| 2025-09-17 | 1.6656 | 1.6656 |
| 2025-09-16 | 1.6751 | 1.6751 |
| 2025-09-15 | 1.6653 | 1.6653 |
| 2025-09-12 | 1.6585 | 1.6585 |
| 2025-09-11 | 1.6944 | 1.6944 |
| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式C | 产品代码 | 017518 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
