| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式C | 产品代码 | 017518 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5805 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5805 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.5805 | 1.5805 |
| 2025-11-06 | 1.5777 | 1.5777 |
| 2025-11-05 | 1.5834 | 1.5834 |
| 2025-11-04 | 1.5865 | 1.5865 |
| 2025-11-03 | 1.6240 | 1.6240 |
| 2025-10-31 | 1.6391 | 1.6391 |
| 2025-10-30 | 1.6097 | 1.6097 |
| 2025-10-29 | 1.6296 | 1.6296 |
| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式C | 产品代码 | 017518 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
