| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式C | 产品代码 | 017518 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3231 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3231 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.3231 | 1.3231 |
| 2026-03-27 | 1.3338 | 1.3338 |
| 2026-03-26 | 1.3291 | 1.3291 |
| 2026-03-25 | 1.3493 | 1.3493 |
| 2026-03-24 | 1.3312 | 1.3312 |
| 2026-03-23 | 1.3077 | 1.3077 |
| 2026-03-20 | 1.3779 | 1.3779 |
| 2026-03-19 | 1.3911 | 1.3911 |
| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式C | 产品代码 | 017518 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
