| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式A | 产品代码 | 017517 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6614 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6614 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.6614 | 1.6614 |
| 2025-09-19 | 1.6505 | 1.6505 |
| 2025-09-18 | 1.6635 | 1.6635 |
| 2025-09-17 | 1.6793 | 1.6793 |
| 2025-09-16 | 1.6889 | 1.6889 |
| 2025-09-15 | 1.6790 | 1.6790 |
| 2025-09-12 | 1.6721 | 1.6721 |
| 2025-09-11 | 1.7083 | 1.7083 |
| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式A | 产品代码 | 017517 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
