| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式A | 产品代码 | 017517 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6183 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6183 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.6183 | 1.6183 |
| 2026-01-15 | 1.6150 | 1.6150 |
| 2026-01-14 | 1.6501 | 1.6501 |
| 2026-01-13 | 1.6351 | 1.6351 |
| 2026-01-12 | 1.6745 | 1.6745 |
| 2026-01-09 | 1.5943 | 1.5943 |
| 2026-01-08 | 1.5785 | 1.5785 |
| 2026-01-07 | 1.5664 | 1.5664 |
| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式A | 产品代码 | 017517 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
