| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式A | 产品代码 | 017517 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2203 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.2203 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2203 | 1.2203 |
| 2026-08-17 | 1.1903 | 1.1903 |
| 2026-08-14 | 1.1692 | 1.1692 |
| 2026-08-13 | 1.1796 | 1.1796 |
| 2026-08-12 | 1.1979 | 1.1979 |
| 2026-08-11 | 1.1952 | 1.1952 |
| 2026-08-10 | 1.2051 | 1.2051 |
| 2026-08-07 | 1.2167 | 1.2167 |
| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式A | 产品代码 | 017517 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号