| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式A | 产品代码 | 017517 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1038 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1038 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.1038 | 1.1038 |
| 2026-09-28 | 1.0981 | 1.0981 |
| 2026-09-24 | 1.1274 | 1.1274 |
| 2026-09-23 | 1.1459 | 1.1459 |
| 2026-09-22 | 1.1184 | 1.1184 |
| 2026-09-21 | 1.1298 | 1.1298 |
| 2026-09-18 | 1.1153 | 1.1153 |
| 2026-09-17 | 1.0966 | 1.0966 |
| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式A | 产品代码 | 017517 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号