| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式A | 产品代码 | 017517 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4571 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4571 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4571 | 1.4571 |
| 2026-05-13 | 1.5104 | 1.5104 |
| 2026-05-12 | 1.4916 | 1.4916 |
| 2026-05-11 | 1.4984 | 1.4984 |
| 2026-05-08 | 1.5086 | 1.5086 |
| 2026-05-07 | 1.4775 | 1.4775 |
| 2026-05-06 | 1.4367 | 1.4367 |
| 2026-04-30 | 1.4046 | 1.4046 |
| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式A | 产品代码 | 017517 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号