| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式A | 产品代码 | 017517 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5941 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5941 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.5941 | 1.5941 |
| 2025-11-06 | 1.5913 | 1.5913 |
| 2025-11-05 | 1.5970 | 1.5970 |
| 2025-11-04 | 1.6002 | 1.6002 |
| 2025-11-03 | 1.6380 | 1.6380 |
| 2025-10-31 | 1.6532 | 1.6532 |
| 2025-10-30 | 1.6236 | 1.6236 |
| 2025-10-29 | 1.6436 | 1.6436 |
| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式A | 产品代码 | 017517 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
