| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式A | 产品代码 | 017517 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3531 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3531 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3531 | 1.3531 |
| 2026-06-25 | 1.3640 | 1.3640 |
| 2026-06-24 | 1.3822 | 1.3822 |
| 2026-06-23 | 1.3676 | 1.3676 |
| 2026-06-22 | 1.3581 | 1.3581 |
| 2026-06-18 | 1.3514 | 1.3514 |
| 2026-06-17 | 1.3660 | 1.3660 |
| 2026-06-16 | 1.3624 | 1.3624 |
| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式A | 产品代码 | 017517 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号