| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式A | 产品代码 | 017517 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3361 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3361 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.3361 | 1.3361 |
| 2026-03-27 | 1.3469 | 1.3469 |
| 2026-03-26 | 1.3421 | 1.3421 |
| 2026-03-25 | 1.3626 | 1.3626 |
| 2026-03-24 | 1.3442 | 1.3442 |
| 2026-03-23 | 1.3205 | 1.3205 |
| 2026-03-20 | 1.3914 | 1.3914 |
| 2026-03-19 | 1.4046 | 1.4046 |
| 产品名称 | 招商北证50成份指数发起式A | 产品代码 | 017517 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
