| 产品名称 | 易方达北证50成份指数C | 产品代码 | 017516 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.5509 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5509 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.5509 | 1.5509 |
| 2026-01-15 | 1.5477 | 1.5477 |
| 2026-01-14 | 1.5824 | 1.5824 |
| 2026-01-13 | 1.5678 | 1.5678 |
| 2026-01-12 | 1.6066 | 1.6066 |
| 2026-01-09 | 1.5288 | 1.5288 |
| 2026-01-08 | 1.5136 | 1.5136 |
| 2026-01-07 | 1.5021 | 1.5021 |
| 产品名称 | 易方达北证50成份指数C | 产品代码 | 017516 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
