| 产品名称 | 易方达北证50成份指数C | 产品代码 | 017516 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.5907 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5907 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.5907 | 1.5907 |
| 2025-09-19 | 1.5803 | 1.5803 |
| 2025-09-18 | 1.5927 | 1.5927 |
| 2025-09-17 | 1.6081 | 1.6081 |
| 2025-09-16 | 1.6173 | 1.6173 |
| 2025-09-15 | 1.6077 | 1.6077 |
| 2025-09-12 | 1.6022 | 1.6022 |
| 2025-09-11 | 1.6369 | 1.6369 |
| 产品名称 | 易方达北证50成份指数C | 产品代码 | 017516 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
