| 产品名称 | 易方达北证50成份指数A | 产品代码 | 017515 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3062 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3062 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.3062 | 1.3062 |
| 2026-03-31 | 1.2774 | 1.2774 |
| 2026-03-30 | 1.2895 | 1.2895 |
| 2026-03-27 | 1.2998 | 1.2998 |
| 2026-03-26 | 1.2952 | 1.2952 |
| 2026-03-25 | 1.3148 | 1.3148 |
| 2026-03-24 | 1.2966 | 1.2966 |
| 2026-03-23 | 1.2734 | 1.2734 |
| 产品名称 | 易方达北证50成份指数A | 产品代码 | 017515 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
