| 产品名称 | 易方达北证50成份指数A | 产品代码 | 017515 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3078 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3078 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3078 | 1.3078 |
| 2026-06-25 | 1.3183 | 1.3183 |
| 2026-06-24 | 1.3360 | 1.3360 |
| 2026-06-23 | 1.3215 | 1.3215 |
| 2026-06-22 | 1.3121 | 1.3121 |
| 2026-06-18 | 1.3060 | 1.3060 |
| 2026-06-17 | 1.3202 | 1.3202 |
| 2026-06-16 | 1.3168 | 1.3168 |
| 产品名称 | 易方达北证50成份指数A | 产品代码 | 017515 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号