| 产品名称 | 易方达北证50成份指数A | 产品代码 | 017515 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.5651 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5651 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.5651 | 1.5651 |
| 2026-01-15 | 1.5618 | 1.5618 |
| 2026-01-14 | 1.5968 | 1.5968 |
| 2026-01-13 | 1.5821 | 1.5821 |
| 2026-01-12 | 1.6212 | 1.6212 |
| 2026-01-09 | 1.5427 | 1.5427 |
| 2026-01-08 | 1.5274 | 1.5274 |
| 2026-01-07 | 1.5158 | 1.5158 |
| 产品名称 | 易方达北证50成份指数A | 产品代码 | 017515 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
