| 产品名称 | 易方达北证50成份指数A | 产品代码 | 017515 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.5394 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.5394 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.5394 | 1.5394 |
| 2025-11-06 | 1.5366 | 1.5366 |
| 2025-11-05 | 1.5421 | 1.5421 |
| 2025-11-04 | 1.5449 | 1.5449 |
| 2025-11-03 | 1.5816 | 1.5816 |
| 2025-10-31 | 1.5964 | 1.5964 |
| 2025-10-30 | 1.5681 | 1.5681 |
| 2025-10-29 | 1.5877 | 1.5877 |
| 产品名称 | 易方达北证50成份指数A | 产品代码 | 017515 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
