| 产品名称 | 易方达北证50成份指数A | 产品代码 | 017515 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.6037 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6037 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.6037 | 1.6037 |
| 2025-09-19 | 1.5932 | 1.5932 |
| 2025-09-18 | 1.6057 | 1.6057 |
| 2025-09-17 | 1.6212 | 1.6212 |
| 2025-09-16 | 1.6305 | 1.6305 |
| 2025-09-15 | 1.6208 | 1.6208 |
| 2025-09-12 | 1.6152 | 1.6152 |
| 2025-09-11 | 1.6502 | 1.6502 |
| 产品名称 | 易方达北证50成份指数A | 产品代码 | 017515 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
