| 产品名称 | 招商鑫嘉中短债债券A | 产品代码 | 017307 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0984 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0984 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0984 | 1.0984 |
| 2026-08-17 | 1.0983 | 1.0983 |
| 2026-08-14 | 1.0982 | 1.0982 |
| 2026-08-13 | 1.0981 | 1.0981 |
| 2026-08-12 | 1.0980 | 1.0980 |
| 2026-08-11 | 1.0979 | 1.0979 |
| 2026-08-10 | 1.0979 | 1.0979 |
| 2026-08-07 | 1.0977 | 1.0977 |
| 产品名称 | 招商鑫嘉中短债债券A | 产品代码 | 017307 |
| 认购费率 | 0.35% | 申购费率 | 0.35% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号