| 产品名称 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合 | 产品代码 | 017267 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3026 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3026 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.3026 | 1.3026 |
| 2026-05-11 | 1.3037 | 1.3037 |
| 2026-05-08 | 1.2921 | 1.2921 |
| 2026-05-07 | 1.2954 | 1.2954 |
| 2026-05-06 | 1.2864 | 1.2864 |
| 2026-04-30 | 1.2737 | 1.2737 |
| 2026-04-29 | 1.2732 | 1.2732 |
| 2026-04-28 | 1.2655 | 1.2655 |
| 产品名称 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合 | 产品代码 | 017267 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号