| 产品名称 | 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A | 产品代码 | 017085 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0913 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1213 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.0913 | 1.1213 |
| 2026-09-23 | 1.0911 | 1.1211 |
| 2026-09-22 | 1.0911 | 1.1211 |
| 2026-09-21 | 1.0909 | 1.1209 |
| 2026-09-18 | 1.0905 | 1.1205 |
| 2026-09-17 | 1.0901 | 1.1201 |
| 2026-09-16 | 1.0901 | 1.1201 |
| 2026-09-15 | 1.0897 | 1.1197 |
| 产品名称 | 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A | 产品代码 | 017085 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号