| 产品名称 | 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A | 产品代码 | 017085 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0894 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1194 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.0894 | 1.1194 |
| 2026-08-13 | 1.0896 | 1.1196 |
| 2026-08-12 | 1.0897 | 1.1197 |
| 2026-08-11 | 1.0895 | 1.1195 |
| 2026-08-10 | 1.0898 | 1.1198 |
| 2026-08-07 | 1.0892 | 1.1192 |
| 2026-08-06 | 1.0888 | 1.1188 |
| 2026-08-05 | 1.0887 | 1.1187 |
| 产品名称 | 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A | 产品代码 | 017085 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号