| 产品名称 | 汇添富品质价值混合 | 产品代码 | 017043 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3305 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3305 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.3305 | 1.3305 |
| 2025-11-06 | 1.3272 | 1.3272 |
| 2025-11-05 | 1.3127 | 1.3127 |
| 2025-11-04 | 1.3141 | 1.3141 |
| 2025-11-03 | 1.3114 | 1.3114 |
| 2025-10-31 | 1.2981 | 1.2981 |
| 2025-10-30 | 1.2991 | 1.2991 |
| 2025-10-29 | 1.3104 | 1.3104 |
| 产品名称 | 汇添富品质价值混合 | 产品代码 | 017043 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
