| 产品名称 | 汇添富品质价值混合 | 产品代码 | 017043 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3580 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3580 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.3580 | 1.3580 |
| 2026-06-26 | 1.3516 | 1.3516 |
| 2026-06-25 | 1.3560 | 1.3560 |
| 2026-06-24 | 1.3441 | 1.3441 |
| 2026-06-23 | 1.3496 | 1.3496 |
| 2026-06-22 | 1.3626 | 1.3626 |
| 2026-06-18 | 1.3564 | 1.3564 |
| 2026-06-17 | 1.3810 | 1.3810 |
| 产品名称 | 汇添富品质价值混合 | 产品代码 | 017043 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号