| 产品名称 | 汇添富品质价值混合 | 产品代码 | 017043 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3488 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3488 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.3488 | 1.3488 |
| 2026-04-01 | 1.3581 | 1.3581 |
| 2026-03-31 | 1.3359 | 1.3359 |
| 2026-03-30 | 1.3373 | 1.3373 |
| 2026-03-27 | 1.3495 | 1.3495 |
| 2026-03-26 | 1.3549 | 1.3549 |
| 2026-03-25 | 1.3584 | 1.3584 |
| 2026-03-24 | 1.3479 | 1.3479 |
| 产品名称 | 汇添富品质价值混合 | 产品代码 | 017043 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
