| 产品名称 | 汇添富品质价值混合 | 产品代码 | 017043 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3676 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3676 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.3676 | 1.3676 |
| 2026-01-15 | 1.3715 | 1.3715 |
| 2026-01-14 | 1.3620 | 1.3620 |
| 2026-01-13 | 1.3646 | 1.3646 |
| 2026-01-12 | 1.3516 | 1.3516 |
| 2026-01-09 | 1.3583 | 1.3583 |
| 2026-01-08 | 1.3423 | 1.3423 |
| 2026-01-07 | 1.3460 | 1.3460 |
| 产品名称 | 汇添富品质价值混合 | 产品代码 | 017043 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
