| 产品名称 | 汇添富品质价值混合 | 产品代码 | 017043 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2717 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2717 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.2717 | 1.2717 |
| 2025-09-19 | 1.2731 | 1.2731 |
| 2025-09-18 | 1.2707 | 1.2707 |
| 2025-09-17 | 1.2813 | 1.2813 |
| 2025-09-16 | 1.2743 | 1.2743 |
| 2025-09-15 | 1.2742 | 1.2742 |
| 2025-09-12 | 1.2734 | 1.2734 |
| 2025-09-11 | 1.2697 | 1.2697 |
| 产品名称 | 汇添富品质价值混合 | 产品代码 | 017043 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
