| 产品名称 | 汇添富品质价值混合 | 产品代码 | 017043 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4276 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4276 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.4276 | 1.4276 |
| 2026-08-17 | 1.4281 | 1.4281 |
| 2026-08-14 | 1.4295 | 1.4295 |
| 2026-08-13 | 1.4283 | 1.4283 |
| 2026-08-12 | 1.4337 | 1.4337 |
| 2026-08-11 | 1.4358 | 1.4358 |
| 2026-08-10 | 1.4452 | 1.4452 |
| 2026-08-07 | 1.4271 | 1.4271 |
| 产品名称 | 汇添富品质价值混合 | 产品代码 | 017043 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号