| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 016975 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0873 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0873 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.0873 | 1.0873 |
| 2025-09-17 | 1.0894 | 1.0894 |
| 2025-09-16 | 1.0880 | 1.0880 |
| 2025-09-15 | 1.0874 | 1.0874 |
| 2025-09-12 | 1.0877 | 1.0877 |
| 2025-09-11 | 1.0881 | 1.0881 |
| 2025-09-10 | 1.0840 | 1.0840 |
| 2025-09-09 | 1.0840 | 1.0840 |
| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 016975 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
