| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 016975 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1096 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1096 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1096 | 1.1096 |
| 2026-01-13 | 1.1084 | 1.1084 |
| 2026-01-12 | 1.1098 | 1.1098 |
| 2026-01-09 | 1.1063 | 1.1063 |
| 2026-01-08 | 1.1036 | 1.1036 |
| 2026-01-07 | 1.1043 | 1.1043 |
| 2026-01-06 | 1.1045 | 1.1045 |
| 2026-01-05 | 1.1009 | 1.1009 |
| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 016975 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
