| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 016975 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1235 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1235 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1235 | 1.1235 |
| 2026-06-24 | 1.1216 | 1.1216 |
| 2026-06-23 | 1.1199 | 1.1199 |
| 2026-06-22 | 1.1259 | 1.1259 |
| 2026-06-18 | 1.1225 | 1.1225 |
| 2026-06-17 | 1.1217 | 1.1217 |
| 2026-06-16 | 1.1198 | 1.1198 |
| 2026-06-15 | 1.1182 | 1.1182 |
| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 016975 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号