| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 016975 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1054 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1054 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.1054 | 1.1054 |
| 2026-08-13 | 1.1045 | 1.1045 |
| 2026-08-12 | 1.1061 | 1.1061 |
| 2026-08-11 | 1.1044 | 1.1044 |
| 2026-08-10 | 1.1059 | 1.1059 |
| 2026-08-07 | 1.1047 | 1.1047 |
| 2026-08-06 | 1.1018 | 1.1018 |
| 2026-08-05 | 1.1011 | 1.1011 |
| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 016975 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号