| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 016975 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0998 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0998 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0998 | 1.0998 |
| 2026-03-30 | 1.1022 | 1.1022 |
| 2026-03-27 | 1.1012 | 1.1012 |
| 2026-03-26 | 1.0993 | 1.0993 |
| 2026-03-25 | 1.1021 | 1.1021 |
| 2026-03-24 | 1.0990 | 1.0990 |
| 2026-03-23 | 1.0945 | 1.0945 |
| 2026-03-20 | 1.1036 | 1.1036 |
| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C | 产品代码 | 016975 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
