| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016974 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1208 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1208 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1208 | 1.1208 |
| 2026-01-13 | 1.1196 | 1.1196 |
| 2026-01-12 | 1.1210 | 1.1210 |
| 2026-01-09 | 1.1174 | 1.1174 |
| 2026-01-08 | 1.1147 | 1.1147 |
| 2026-01-07 | 1.1154 | 1.1154 |
| 2026-01-06 | 1.1156 | 1.1156 |
| 2026-01-05 | 1.1119 | 1.1119 |
| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016974 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
