| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016974 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1118 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1118 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1118 | 1.1118 |
| 2026-03-30 | 1.1142 | 1.1142 |
| 2026-03-27 | 1.1133 | 1.1133 |
| 2026-03-26 | 1.1113 | 1.1113 |
| 2026-03-25 | 1.1141 | 1.1141 |
| 2026-03-24 | 1.1110 | 1.1110 |
| 2026-03-23 | 1.1064 | 1.1064 |
| 2026-03-20 | 1.1156 | 1.1156 |
| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016974 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
