| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016974 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0969 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0969 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.0969 | 1.0969 |
| 2025-09-17 | 1.0990 | 1.0990 |
| 2025-09-16 | 1.0976 | 1.0976 |
| 2025-09-15 | 1.0969 | 1.0969 |
| 2025-09-12 | 1.0972 | 1.0972 |
| 2025-09-11 | 1.0976 | 1.0976 |
| 2025-09-10 | 1.0935 | 1.0935 |
| 2025-09-09 | 1.0934 | 1.0934 |
| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016974 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
