| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016974 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1035 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1035 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.1035 | 1.1035 |
| 2025-11-04 | 1.1024 | 1.1024 |
| 2025-11-03 | 1.1050 | 1.1050 |
| 2025-10-31 | 1.1043 | 1.1043 |
| 2025-10-30 | 1.1055 | 1.1055 |
| 2025-10-29 | 1.1072 | 1.1072 |
| 2025-10-28 | 1.1043 | 1.1043 |
| 2025-10-27 | 1.1057 | 1.1057 |
| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016974 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
