| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016974 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1369 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1369 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1369 | 1.1369 |
| 2026-06-24 | 1.1350 | 1.1350 |
| 2026-06-23 | 1.1332 | 1.1332 |
| 2026-06-22 | 1.1393 | 1.1393 |
| 2026-06-18 | 1.1358 | 1.1358 |
| 2026-06-17 | 1.1350 | 1.1350 |
| 2026-06-16 | 1.1330 | 1.1330 |
| 2026-06-15 | 1.1314 | 1.1314 |
| 产品名称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016974 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号