| 产品名称 | 招商安颐稳健债券C | 产品代码 | 016958 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0920 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0920 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0920 | 1.0920 |
| 2026-04-01 | 1.0923 | 1.0923 |
| 2026-03-31 | 1.0887 | 1.0887 |
| 2026-03-30 | 1.0887 | 1.0887 |
| 2026-03-27 | 1.0892 | 1.0892 |
| 2026-03-26 | 1.0880 | 1.0880 |
| 2026-03-25 | 1.0911 | 1.0911 |
| 2026-03-24 | 1.0904 | 1.0904 |
| 产品名称 | 招商安颐稳健债券C | 产品代码 | 016958 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
