| 产品名称 | 招商安颐稳健债券C | 产品代码 | 016958 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0928 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0928 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.0928 | 1.0928 |
| 2025-09-19 | 1.0941 | 1.0941 |
| 2025-09-18 | 1.0939 | 1.0939 |
| 2025-09-17 | 1.0970 | 1.0970 |
| 2025-09-16 | 1.0946 | 1.0946 |
| 2025-09-15 | 1.0945 | 1.0945 |
| 2025-09-12 | 1.0942 | 1.0942 |
| 2025-09-11 | 1.0941 | 1.0941 |
| 产品名称 | 招商安颐稳健债券C | 产品代码 | 016958 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
