| 产品名称 | 招商安颐稳健债券C | 产品代码 | 016958 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0995 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0995 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0995 | 1.0995 |
| 2026-01-15 | 1.0998 | 1.0998 |
| 2026-01-14 | 1.0999 | 1.0999 |
| 2026-01-13 | 1.0996 | 1.0996 |
| 2026-01-12 | 1.1001 | 1.1001 |
| 2026-01-09 | 1.0977 | 1.0977 |
| 2026-01-08 | 1.0975 | 1.0975 |
| 2026-01-07 | 1.0980 | 1.0980 |
| 产品名称 | 招商安颐稳健债券C | 产品代码 | 016958 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
