| 产品名称 | 招商安颐稳健债券A | 产品代码 | 016957 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0982 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0982 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0982 | 1.0982 |
| 2026-08-17 | 1.0970 | 1.0970 |
| 2026-08-14 | 1.0945 | 1.0945 |
| 2026-08-13 | 1.0942 | 1.0942 |
| 2026-08-12 | 1.0967 | 1.0967 |
| 2026-08-11 | 1.0972 | 1.0972 |
| 2026-08-10 | 1.1006 | 1.1006 |
| 2026-08-07 | 1.0975 | 1.0975 |
| 产品名称 | 招商安颐稳健债券A | 产品代码 | 016957 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号