| 产品名称 | 招商安颐稳健债券A | 产品代码 | 016957 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1060 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1060 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1060 | 1.1060 |
| 2026-01-15 | 1.1063 | 1.1063 |
| 2026-01-14 | 1.1064 | 1.1064 |
| 2026-01-13 | 1.1060 | 1.1060 |
| 2026-01-12 | 1.1066 | 1.1066 |
| 2026-01-09 | 1.1041 | 1.1041 |
| 2026-01-08 | 1.1040 | 1.1040 |
| 2026-01-07 | 1.1044 | 1.1044 |
| 产品名称 | 招商安颐稳健债券A | 产品代码 | 016957 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
