| 产品名称 | 招商鑫利中短债债券A | 产品代码 | 016790 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0966 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0966 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0966 | 1.0966 |
| 2026-04-01 | 1.0964 | 1.0964 |
| 2026-03-31 | 1.0964 | 1.0964 |
| 2026-03-30 | 1.0963 | 1.0963 |
| 2026-03-27 | 1.0960 | 1.0960 |
| 2026-03-26 | 1.0959 | 1.0959 |
| 2026-03-25 | 1.0958 | 1.0958 |
| 2026-03-24 | 1.0957 | 1.0957 |
| 产品名称 | 招商鑫利中短债债券A | 产品代码 | 016790 |
| 认购费率 | 0.35% | 申购费率 | 0.35% |
| 赎回费率 | 1.5% |
