| 产品名称 | 招商安华债券D | 产品代码 | 016779 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2273 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2273 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.2273 | 1.2273 |
| 2025-09-19 | 1.2289 | 1.2289 |
| 2025-09-18 | 1.2276 | 1.2276 |
| 2025-09-17 | 1.2335 | 1.2335 |
| 2025-09-16 | 1.2335 | 1.2335 |
| 2025-09-15 | 1.2316 | 1.2316 |
| 2025-09-12 | 1.2332 | 1.2332 |
| 2025-09-11 | 1.2339 | 1.2339 |
| 产品名称 | 招商安华债券D | 产品代码 | 016779 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
