| 产品名称 | 招商安华债券D | 产品代码 | 016779 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2579 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2579 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.2579 | 1.2579 |
| 2026-01-15 | 1.2585 | 1.2585 |
| 2026-01-14 | 1.2582 | 1.2582 |
| 2026-01-13 | 1.2588 | 1.2588 |
| 2026-01-12 | 1.2638 | 1.2638 |
| 2026-01-09 | 1.2594 | 1.2594 |
| 2026-01-08 | 1.2560 | 1.2560 |
| 2026-01-07 | 1.2525 | 1.2525 |
| 产品名称 | 招商安华债券D | 产品代码 | 016779 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
