| 产品名称 | 招商安华债券D | 产品代码 | 016779 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2253 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2253 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2253 | 1.2253 |
| 2026-06-26 | 1.2227 | 1.2227 |
| 2026-06-25 | 1.2280 | 1.2280 |
| 2026-06-24 | 1.2288 | 1.2288 |
| 2026-06-23 | 1.2321 | 1.2321 |
| 2026-06-22 | 1.2404 | 1.2404 |
| 2026-06-18 | 1.2343 | 1.2343 |
| 2026-06-17 | 1.2349 | 1.2349 |
| 产品名称 | 招商安华债券D | 产品代码 | 016779 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号