| 产品名称 | 招商安华债券D | 产品代码 | 016779 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2429 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2429 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.2429 | 1.2429 |
| 2025-11-06 | 1.2431 | 1.2431 |
| 2025-11-05 | 1.2412 | 1.2412 |
| 2025-11-04 | 1.2394 | 1.2394 |
| 2025-11-03 | 1.2426 | 1.2426 |
| 2025-10-31 | 1.2380 | 1.2380 |
| 2025-10-30 | 1.2391 | 1.2391 |
| 2025-10-29 | 1.2398 | 1.2398 |
| 产品名称 | 招商安华债券D | 产品代码 | 016779 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
