| 产品名称 | 招商安华债券D | 产品代码 | 016779 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2473 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2473 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2473 | 1.2473 |
| 2026-08-17 | 1.2490 | 1.2490 |
| 2026-08-14 | 1.2423 | 1.2423 |
| 2026-08-13 | 1.2400 | 1.2400 |
| 2026-08-12 | 1.2418 | 1.2418 |
| 2026-08-11 | 1.2403 | 1.2403 |
| 2026-08-10 | 1.2446 | 1.2446 |
| 2026-08-07 | 1.2344 | 1.2344 |
| 产品名称 | 招商安华债券D | 产品代码 | 016779 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号