| 产品名称 | 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016669 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2761 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2761 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.2761 | 1.2761 |
| 2026-08-13 | 1.2747 | 1.2747 |
| 2026-08-12 | 1.2798 | 1.2798 |
| 2026-08-11 | 1.2750 | 1.2750 |
| 2026-08-10 | 1.2805 | 1.2805 |
| 2026-08-07 | 1.2793 | 1.2793 |
| 2026-08-06 | 1.2649 | 1.2649 |
| 2026-08-05 | 1.2644 | 1.2644 |
| 产品名称 | 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016669 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号