| 产品名称 | 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016669 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3357 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3357 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.3357 | 1.3357 |
| 2026-06-24 | 1.3232 | 1.3232 |
| 2026-06-23 | 1.3135 | 1.3135 |
| 2026-06-22 | 1.3318 | 1.3318 |
| 2026-06-18 | 1.3219 | 1.3219 |
| 2026-06-17 | 1.3133 | 1.3133 |
| 2026-06-16 | 1.3027 | 1.3027 |
| 2026-06-15 | 1.2975 | 1.2975 |
| 产品名称 | 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A | 产品代码 | 016669 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号