| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 产品代码 | 016573 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4376 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4646 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.4376 | 1.4646 |
| 2025-11-06 | 1.4368 | 1.4638 |
| 2025-11-05 | 1.4392 | 1.4662 |
| 2025-11-04 | 1.4368 | 1.4638 |
| 2025-11-03 | 1.4136 | 1.4406 |
| 2025-10-31 | 1.3942 | 1.4212 |
| 2025-10-30 | 1.3992 | 1.4262 |
| 2025-10-29 | 1.4013 | 1.4283 |
| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 产品代码 | 016573 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
