| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 产品代码 | 016573 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3653 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3923 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.3653 | 1.3923 |
| 2026-01-15 | 1.3773 | 1.4043 |
| 2026-01-14 | 1.3803 | 1.4073 |
| 2026-01-13 | 1.4005 | 1.4275 |
| 2026-01-12 | 1.3919 | 1.4189 |
| 2026-01-09 | 1.3849 | 1.4119 |
| 2026-01-08 | 1.3910 | 1.4180 |
| 2026-01-07 | 1.4033 | 1.4303 |
| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 产品代码 | 016573 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
