| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 产品代码 | 016573 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3630 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3900 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.3630 | 1.3900 |
| 2025-09-19 | 1.3774 | 1.4044 |
| 2025-09-18 | 1.3764 | 1.4034 |
| 2025-09-17 | 1.3977 | 1.4247 |
| 2025-09-16 | 1.4009 | 1.4279 |
| 2025-09-15 | 1.4124 | 1.4394 |
| 2025-09-12 | 1.4272 | 1.4542 |
| 2025-09-11 | 1.4446 | 1.4716 |
| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 产品代码 | 016573 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
