| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 产品代码 | 016573 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4095 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4365 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.4095 | 1.4365 |
| 2026-08-17 | 1.4026 | 1.4296 |
| 2026-08-14 | 1.4014 | 1.4284 |
| 2026-08-13 | 1.4084 | 1.4354 |
| 2026-08-12 | 1.4029 | 1.4299 |
| 2026-08-11 | 1.4090 | 1.4360 |
| 2026-08-10 | 1.4127 | 1.4397 |
| 2026-08-07 | 1.4048 | 1.4318 |
| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 产品代码 | 016573 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号