| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 产品代码 | 016573 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3110 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3380 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.3110 | 1.3380 |
| 2026-06-26 | 1.3100 | 1.3370 |
| 2026-06-25 | 1.3172 | 1.3442 |
| 2026-06-24 | 1.3358 | 1.3628 |
| 2026-06-23 | 1.3663 | 1.3933 |
| 2026-06-22 | 1.3597 | 1.3867 |
| 2026-06-18 | 1.3539 | 1.3809 |
| 2026-06-17 | 1.3846 | 1.4116 |
| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 产品代码 | 016573 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号