| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 产品代码 | 016573 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3995 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4265 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.3995 | 1.4265 |
| 2026-04-01 | 1.3952 | 1.4222 |
| 2026-03-31 | 1.3910 | 1.4180 |
| 2026-03-30 | 1.3854 | 1.4124 |
| 2026-03-27 | 1.3799 | 1.4069 |
| 2026-03-26 | 1.3818 | 1.4088 |
| 2026-03-25 | 1.3800 | 1.4070 |
| 2026-03-24 | 1.3662 | 1.3932 |
| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 产品代码 | 016573 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
