| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 产品代码 | 016572 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4133 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4403 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.4133 | 1.4403 |
| 2026-04-01 | 1.4089 | 1.4359 |
| 2026-03-31 | 1.4046 | 1.4316 |
| 2026-03-30 | 1.3990 | 1.4260 |
| 2026-03-27 | 1.3934 | 1.4204 |
| 2026-03-26 | 1.3954 | 1.4224 |
| 2026-03-25 | 1.3935 | 1.4205 |
| 2026-03-24 | 1.3795 | 1.4065 |
| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 产品代码 | 016572 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
