| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 产品代码 | 016572 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3743 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4013 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.3743 | 1.4013 |
| 2025-09-19 | 1.3887 | 1.4157 |
| 2025-09-18 | 1.3877 | 1.4147 |
| 2025-09-17 | 1.4092 | 1.4362 |
| 2025-09-16 | 1.4124 | 1.4394 |
| 2025-09-15 | 1.4240 | 1.4510 |
| 2025-09-12 | 1.4389 | 1.4659 |
| 2025-09-11 | 1.4564 | 1.4834 |
| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 产品代码 | 016572 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
