| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 产品代码 | 016572 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4500 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4770 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.4500 | 1.4770 |
| 2025-11-06 | 1.4492 | 1.4762 |
| 2025-11-05 | 1.4516 | 1.4786 |
| 2025-11-04 | 1.4491 | 1.4761 |
| 2025-11-03 | 1.4258 | 1.4528 |
| 2025-10-31 | 1.4061 | 1.4331 |
| 2025-10-30 | 1.4112 | 1.4382 |
| 2025-10-29 | 1.4133 | 1.4403 |
| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 产品代码 | 016572 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
