| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 产品代码 | 016572 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3779 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4049 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.3779 | 1.4049 |
| 2026-01-15 | 1.3900 | 1.4170 |
| 2026-01-14 | 1.3930 | 1.4200 |
| 2026-01-13 | 1.4134 | 1.4404 |
| 2026-01-12 | 1.4046 | 1.4316 |
| 2026-01-09 | 1.3976 | 1.4246 |
| 2026-01-08 | 1.4037 | 1.4307 |
| 2026-01-07 | 1.4161 | 1.4431 |
| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 产品代码 | 016572 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
