| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 产品代码 | 016572 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3248 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3518 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.3248 | 1.3518 |
| 2026-06-26 | 1.3238 | 1.3508 |
| 2026-06-25 | 1.3310 | 1.3580 |
| 2026-06-24 | 1.3499 | 1.3769 |
| 2026-06-23 | 1.3807 | 1.4077 |
| 2026-06-22 | 1.3740 | 1.4010 |
| 2026-06-18 | 1.3681 | 1.3951 |
| 2026-06-17 | 1.3991 | 1.4261 |
| 产品名称 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 产品代码 | 016572 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号