| 产品名称 | 招商鑫诚短债A | 产品代码 | 016526 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0909 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0909 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0909 | 1.0909 |
| 2026-04-03 | 1.0906 | 1.0906 |
| 2026-04-02 | 1.0905 | 1.0905 |
| 2026-04-01 | 1.0904 | 1.0904 |
| 2026-03-31 | 1.0904 | 1.0904 |
| 2026-03-30 | 1.0903 | 1.0903 |
| 2026-03-27 | 1.0901 | 1.0901 |
| 2026-03-26 | 1.0901 | 1.0901 |
| 产品名称 | 招商鑫诚短债A | 产品代码 | 016526 |
| 认购费率 | 0.35% | 申购费率 | 0.35% |
| 赎回费率 | 1.5% |
