| 产品名称 | 招商均衡成长混合C | 产品代码 | 016525 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1799 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1799 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1799 | 1.1799 |
| 2026-06-26 | 1.1199 | 1.1199 |
| 2026-06-25 | 1.1310 | 1.1310 |
| 2026-06-24 | 1.1125 | 1.1125 |
| 2026-06-23 | 1.0814 | 1.0814 |
| 2026-06-22 | 1.0883 | 1.0883 |
| 2026-06-18 | 1.0809 | 1.0809 |
| 2026-06-17 | 1.0646 | 1.0646 |
| 产品名称 | 招商均衡成长混合C | 产品代码 | 016525 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号