| 产品名称 | 招商均衡成长混合C | 产品代码 | 016525 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9784 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9784 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 0.9784 | 0.9784 |
| 2025-11-06 | 0.9933 | 0.9933 |
| 2025-11-05 | 0.9794 | 0.9794 |
| 2025-11-04 | 0.9740 | 0.9740 |
| 2025-11-03 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-10-31 | 0.9947 | 0.9947 |
| 2025-10-30 | 0.9908 | 0.9908 |
| 2025-10-29 | 0.9917 | 0.9917 |
| 产品名称 | 招商均衡成长混合C | 产品代码 | 016525 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
