| 产品名称 | 招商均衡成长混合C | 产品代码 | 016525 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0911 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0911 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0911 | 1.0911 |
| 2026-08-17 | 1.0884 | 1.0884 |
| 2026-08-14 | 1.0561 | 1.0561 |
| 2026-08-13 | 1.0536 | 1.0536 |
| 2026-08-12 | 1.0563 | 1.0563 |
| 2026-08-11 | 1.0479 | 1.0479 |
| 2026-08-10 | 1.0682 | 1.0682 |
| 2026-08-07 | 1.0508 | 1.0508 |
| 产品名称 | 招商均衡成长混合C | 产品代码 | 016525 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号