| 产品名称 | 招商均衡成长混合C | 产品代码 | 016525 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0551 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0551 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0551 | 1.0551 |
| 2026-01-15 | 1.0629 | 1.0629 |
| 2026-01-14 | 1.0676 | 1.0676 |
| 2026-01-13 | 1.0636 | 1.0636 |
| 2026-01-12 | 1.0618 | 1.0618 |
| 2026-01-09 | 1.0445 | 1.0445 |
| 2026-01-08 | 1.0368 | 1.0368 |
| 2026-01-07 | 1.0317 | 1.0317 |
| 产品名称 | 招商均衡成长混合C | 产品代码 | 016525 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
