| 产品名称 | 招商均衡成长混合A | 产品代码 | 016524 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9975 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9975 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 0.9975 | 0.9975 |
| 2025-11-06 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2025-11-05 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2025-11-04 | 0.9930 | 0.9930 |
| 2025-11-03 | 1.0194 | 1.0194 |
| 2025-10-31 | 1.0141 | 1.0141 |
| 2025-10-30 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2025-10-29 | 1.0110 | 1.0110 |
| 产品名称 | 招商均衡成长混合A | 产品代码 | 016524 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
