| 产品名称 | 招商均衡成长混合A | 产品代码 | 016524 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0323 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0323 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0323 | 1.0323 |
| 2026-04-01 | 1.0497 | 1.0497 |
| 2026-03-31 | 1.0280 | 1.0280 |
| 2026-03-30 | 1.0485 | 1.0485 |
| 2026-03-27 | 1.0451 | 1.0451 |
| 2026-03-26 | 1.0255 | 1.0255 |
| 2026-03-25 | 1.0326 | 1.0326 |
| 2026-03-24 | 1.0272 | 1.0272 |
| 产品名称 | 招商均衡成长混合A | 产品代码 | 016524 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
