| 产品名称 | 招商均衡成长混合A | 产品代码 | 016524 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0770 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0770 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0770 | 1.0770 |
| 2026-01-15 | 1.0849 | 1.0849 |
| 2026-01-14 | 1.0897 | 1.0897 |
| 2026-01-13 | 1.0856 | 1.0856 |
| 2026-01-12 | 1.0838 | 1.0838 |
| 2026-01-09 | 1.0660 | 1.0660 |
| 2026-01-08 | 1.0581 | 1.0581 |
| 2026-01-07 | 1.0529 | 1.0529 |
| 产品名称 | 招商均衡成长混合A | 产品代码 | 016524 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
