| 产品名称 | 招商安嘉债券 | 产品代码 | 016513 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9729 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1585 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 0.9729 | 1.1585 |
| 2026-09-28 | 0.9716 | 1.1572 |
| 2026-09-24 | 0.9799 | 1.1655 |
| 2026-09-23 | 0.9862 | 1.1718 |
| 2026-09-22 | 0.9854 | 1.1710 |
| 2026-09-21 | 0.9846 | 1.1702 |
| 2026-09-18 | 0.9839 | 1.1695 |
| 2026-09-17 | 0.9793 | 1.1649 |
| 产品名称 | 招商安嘉债券 | 产品代码 | 016513 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号