| 产品名称 | 招商安嘉债券 | 产品代码 | 016513 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0426 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2282 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0426 | 1.2282 |
| 2026-01-15 | 1.0435 | 1.2291 |
| 2026-01-14 | 1.0432 | 1.2288 |
| 2026-01-13 | 1.0438 | 1.2294 |
| 2026-01-12 | 1.0447 | 1.2303 |
| 2026-01-09 | 1.0435 | 1.2291 |
| 2026-01-08 | 1.0428 | 1.2284 |
| 2026-01-07 | 1.0434 | 1.2290 |
| 产品名称 | 招商安嘉债券 | 产品代码 | 016513 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
