| 产品名称 | 招商安嘉债券 | 产品代码 | 016513 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0591 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2237 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.0591 | 1.2237 |
| 2025-09-19 | 1.0601 | 1.2247 |
| 2025-09-18 | 1.0597 | 1.2243 |
| 2025-09-17 | 1.0623 | 1.2269 |
| 2025-09-16 | 1.0612 | 1.2258 |
| 2025-09-15 | 1.0617 | 1.2263 |
| 2025-09-12 | 1.0624 | 1.2270 |
| 2025-09-11 | 1.0612 | 1.2258 |
| 产品名称 | 招商安嘉债券 | 产品代码 | 016513 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
