| 产品名称 | 招商安嘉债券 | 产品代码 | 016513 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0119 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1975 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0119 | 1.1975 |
| 2026-06-26 | 1.0085 | 1.1941 |
| 2026-06-25 | 1.0140 | 1.1996 |
| 2026-06-24 | 1.0134 | 1.1990 |
| 2026-06-23 | 1.0141 | 1.1997 |
| 2026-06-22 | 1.0173 | 1.2029 |
| 2026-06-18 | 1.0149 | 1.2005 |
| 2026-06-17 | 1.0166 | 1.2022 |
| 产品名称 | 招商安嘉债券 | 产品代码 | 016513 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号