| 产品名称 | 招商安嘉债券 | 产品代码 | 016513 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0290 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2146 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0290 | 1.2146 |
| 2026-04-03 | 1.0293 | 1.2149 |
| 2026-04-02 | 1.0312 | 1.2168 |
| 2026-04-01 | 1.0324 | 1.2180 |
| 2026-03-31 | 1.0302 | 1.2158 |
| 2026-03-30 | 1.0310 | 1.2166 |
| 2026-03-27 | 1.0306 | 1.2162 |
| 2026-03-26 | 1.0292 | 1.2148 |
| 产品名称 | 招商安嘉债券 | 产品代码 | 016513 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
