| 产品名称 | 招商安嘉债券 | 产品代码 | 016513 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0684 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2330 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.0684 | 1.2330 |
| 2025-11-06 | 1.0671 | 1.2317 |
| 2025-11-05 | 1.0649 | 1.2295 |
| 2025-11-04 | 1.0630 | 1.2276 |
| 2025-11-03 | 1.0649 | 1.2295 |
| 2025-10-31 | 1.0637 | 1.2283 |
| 2025-10-30 | 1.0645 | 1.2291 |
| 2025-10-29 | 1.0640 | 1.2286 |
| 产品名称 | 招商安嘉债券 | 产品代码 | 016513 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
