| 产品名称 | 招商安嘉债券 | 产品代码 | 016513 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9996 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1852 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.9996 | 1.1852 |
| 2026-08-17 | 1.0010 | 1.1866 |
| 2026-08-14 | 0.9949 | 1.1805 |
| 2026-08-13 | 0.9927 | 1.1783 |
| 2026-08-12 | 0.9949 | 1.1805 |
| 2026-08-11 | 0.9924 | 1.1780 |
| 2026-08-10 | 0.9935 | 1.1791 |
| 2026-08-07 | 0.9951 | 1.1807 |
| 产品名称 | 招商安嘉债券 | 产品代码 | 016513 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号