| 产品名称 | 招商添文1年定开债发起式 | 产品代码 | 016411 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0663 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0663 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0663 | 1.0663 |
| 2026-04-03 | 1.0660 | 1.0660 |
| 2026-04-02 | 1.0657 | 1.0657 |
| 2026-04-01 | 1.0656 | 1.0656 |
| 2026-03-31 | 1.0656 | 1.0656 |
| 2026-03-30 | 1.0656 | 1.0656 |
| 2026-03-27 | 1.0652 | 1.0652 |
| 2026-03-26 | 1.0652 | 1.0652 |
| 产品名称 | 招商添文1年定开债发起式 | 产品代码 | 016411 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
