| 产品名称 | 招商添文1年定开债发起式 | 产品代码 | 016411 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0609 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0609 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0609 | 1.0609 |
| 2026-01-15 | 1.0607 | 1.0607 |
| 2026-01-14 | 1.0605 | 1.0605 |
| 2026-01-13 | 1.0605 | 1.0605 |
| 2026-01-12 | 1.0605 | 1.0605 |
| 2026-01-09 | 1.0603 | 1.0603 |
| 2026-01-08 | 1.0602 | 1.0602 |
| 2026-01-07 | 1.0601 | 1.0601 |
| 产品名称 | 招商添文1年定开债发起式 | 产品代码 | 016411 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
