| 产品名称 | 招商裕泰混合 | 产品代码 | 016375 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8691 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8691 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 0.8691 | 0.8691 |
| 2026-09-28 | 0.8656 | 0.8656 |
| 2026-09-24 | 0.9091 | 0.9091 |
| 2026-09-23 | 0.9374 | 0.9374 |
| 2026-09-22 | 0.9354 | 0.9354 |
| 2026-09-21 | 0.9372 | 0.9372 |
| 2026-09-18 | 0.9309 | 0.9309 |
| 2026-09-17 | 0.9116 | 0.9116 |
| 产品名称 | 招商裕泰混合 | 产品代码 | 016375 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号