| 产品名称 | 招商裕泰混合 | 产品代码 | 016375 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0363 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0363 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.0363 | 1.0363 |
| 2025-09-19 | 1.0328 | 1.0328 |
| 2025-09-18 | 1.0435 | 1.0435 |
| 2025-09-17 | 1.0453 | 1.0453 |
| 2025-09-16 | 1.0490 | 1.0490 |
| 2025-09-15 | 1.0483 | 1.0483 |
| 2025-09-12 | 1.0476 | 1.0476 |
| 2025-09-11 | 1.0268 | 1.0268 |
| 产品名称 | 招商裕泰混合 | 产品代码 | 016375 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
