| 产品名称 | 招商裕泰混合 | 产品代码 | 016375 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0172 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0172 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0172 | 1.0172 |
| 2026-01-15 | 1.0277 | 1.0277 |
| 2026-01-14 | 1.0236 | 1.0236 |
| 2026-01-13 | 1.0238 | 1.0238 |
| 2026-01-12 | 1.0158 | 1.0158 |
| 2026-01-09 | 1.0145 | 1.0145 |
| 2026-01-08 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2026-01-07 | 1.0193 | 1.0193 |
| 产品名称 | 招商裕泰混合 | 产品代码 | 016375 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
