| 产品名称 | 招商裕泰混合 | 产品代码 | 016375 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9367 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9367 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.9367 | 0.9367 |
| 2026-04-03 | 0.9294 | 0.9294 |
| 2026-04-02 | 0.9359 | 0.9359 |
| 2026-04-01 | 0.9428 | 0.9428 |
| 2026-03-31 | 0.9208 | 0.9208 |
| 2026-03-30 | 0.9364 | 0.9364 |
| 2026-03-27 | 0.9372 | 0.9372 |
| 2026-03-26 | 0.9215 | 0.9215 |
| 产品名称 | 招商裕泰混合 | 产品代码 | 016375 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
