| 产品名称 | 招商裕泰混合 | 产品代码 | 016375 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1296 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1296 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1296 | 1.1296 |
| 2026-06-26 | 1.1305 | 1.1305 |
| 2026-06-25 | 1.1737 | 1.1737 |
| 2026-06-24 | 1.1486 | 1.1486 |
| 2026-06-23 | 1.1083 | 1.1083 |
| 2026-06-22 | 1.1589 | 1.1589 |
| 2026-06-18 | 1.1394 | 1.1394 |
| 2026-06-17 | 1.1085 | 1.1085 |
| 产品名称 | 招商裕泰混合 | 产品代码 | 016375 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号