| 产品名称 | 招商中证800指数增强C | 产品代码 | 016277 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2391 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2391 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.2391 | 1.2391 |
| 2025-09-19 | 1.2328 | 1.2328 |
| 2025-09-18 | 1.2319 | 1.2319 |
| 2025-09-17 | 1.2449 | 1.2449 |
| 2025-09-16 | 1.2378 | 1.2378 |
| 2025-09-15 | 1.2389 | 1.2389 |
| 2025-09-12 | 1.2388 | 1.2388 |
| 2025-09-11 | 1.2420 | 1.2420 |
| 产品名称 | 招商中证800指数增强C | 产品代码 | 016277 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
