| 产品名称 | 招商中证800指数增强C | 产品代码 | 016277 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2920 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2920 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.2920 | 1.2920 |
| 2025-11-06 | 1.2973 | 1.2973 |
| 2025-11-05 | 1.2810 | 1.2810 |
| 2025-11-04 | 1.2780 | 1.2780 |
| 2025-11-03 | 1.2901 | 1.2901 |
| 2025-10-31 | 1.2878 | 1.2878 |
| 2025-10-30 | 1.3038 | 1.3038 |
| 2025-10-29 | 1.3147 | 1.3147 |
| 产品名称 | 招商中证800指数增强C | 产品代码 | 016277 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
