| 产品名称 | 招商中证800指数增强A | 产品代码 | 016276 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3890 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3890 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.3890 | 1.3890 |
| 2026-01-16 | 1.3848 | 1.3848 |
| 2026-01-15 | 1.3851 | 1.3851 |
| 2026-01-14 | 1.3797 | 1.3797 |
| 2026-01-13 | 1.3795 | 1.3795 |
| 2026-01-12 | 1.3846 | 1.3846 |
| 2026-01-09 | 1.3732 | 1.3732 |
| 2026-01-08 | 1.3648 | 1.3648 |
| 产品名称 | 招商中证800指数增强A | 产品代码 | 016276 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
