| 产品名称 | 招商中证800指数增强A | 产品代码 | 016276 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2584 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2584 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.2584 | 1.2584 |
| 2025-09-19 | 1.2520 | 1.2520 |
| 2025-09-18 | 1.2510 | 1.2510 |
| 2025-09-17 | 1.2642 | 1.2642 |
| 2025-09-16 | 1.2570 | 1.2570 |
| 2025-09-15 | 1.2581 | 1.2581 |
| 2025-09-12 | 1.2579 | 1.2579 |
| 2025-09-11 | 1.2612 | 1.2612 |
| 产品名称 | 招商中证800指数增强A | 产品代码 | 016276 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
