| 产品名称 | 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基 | 产品代码 | 016147 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1642 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1642 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.1642 | 1.1642 |
| 2026-08-13 | 1.1614 | 1.1614 |
| 2026-08-12 | 1.1648 | 1.1648 |
| 2026-08-11 | 1.1567 | 1.1567 |
| 2026-08-10 | 1.1604 | 1.1604 |
| 2026-08-07 | 1.1582 | 1.1582 |
| 2026-08-06 | 1.1431 | 1.1431 |
| 2026-08-05 | 1.1450 | 1.1450 |
| 产品名称 | 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基 | 产品代码 | 016147 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号