| 产品名称 | 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基 | 产品代码 | 016147 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2667 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2667 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2667 | 1.2667 |
| 2026-06-24 | 1.2481 | 1.2481 |
| 2026-06-23 | 1.2352 | 1.2352 |
| 2026-06-22 | 1.2670 | 1.2670 |
| 2026-06-18 | 1.2480 | 1.2480 |
| 2026-06-17 | 1.2329 | 1.2329 |
| 2026-06-16 | 1.2176 | 1.2176 |
| 2026-06-15 | 1.2162 | 1.2162 |
| 产品名称 | 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基 | 产品代码 | 016147 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号