| 产品名称 | 工银安裕积极一年持有混合（FOF）C | 产品代码 | 016147 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1816 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1816 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1816 | 1.1816 |
| 2026-01-14 | 1.1820 | 1.1820 |
| 2026-01-13 | 1.1720 | 1.1720 |
| 2026-01-12 | 1.1779 | 1.1779 |
| 2026-01-09 | 1.1602 | 1.1602 |
| 2026-01-08 | 1.1484 | 1.1484 |
| 2026-01-07 | 1.1519 | 1.1519 |
| 2026-01-06 | 1.1528 | 1.1528 |
| 产品名称 | 工银安裕积极一年持有混合（FOF）C | 产品代码 | 016147 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |
