| 产品名称 | 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基 | 产品代码 | 016146 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1922 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1922 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.1922 | 1.1922 |
| 2026-08-13 | 1.1894 | 1.1894 |
| 2026-08-12 | 1.1928 | 1.1928 |
| 2026-08-11 | 1.1845 | 1.1845 |
| 2026-08-10 | 1.1883 | 1.1883 |
| 2026-08-07 | 1.1860 | 1.1860 |
| 2026-08-06 | 1.1705 | 1.1705 |
| 2026-08-05 | 1.1724 | 1.1724 |
| 产品名称 | 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基 | 产品代码 | 016146 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号