| 产品名称 | 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基 | 产品代码 | 016146 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2961 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2961 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2961 | 1.2961 |
| 2026-06-24 | 1.2771 | 1.2771 |
| 2026-06-23 | 1.2638 | 1.2638 |
| 2026-06-22 | 1.2964 | 1.2964 |
| 2026-06-18 | 1.2768 | 1.2768 |
| 2026-06-17 | 1.2614 | 1.2614 |
| 2026-06-16 | 1.2457 | 1.2457 |
| 2026-06-15 | 1.2443 | 1.2443 |
| 产品名称 | 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基 | 产品代码 | 016146 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号