| 产品名称 | 工银安裕积极一年持有混合（FOF）A | 产品代码 | 016146 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1697 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1697 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.1697 | 1.1697 |
| 2025-09-17 | 1.1760 | 1.1760 |
| 2025-09-16 | 1.1662 | 1.1662 |
| 2025-09-15 | 1.1589 | 1.1589 |
| 2025-09-12 | 1.1596 | 1.1596 |
| 2025-09-11 | 1.1573 | 1.1573 |
| 2025-09-10 | 1.1349 | 1.1349 |
| 2025-09-09 | 1.1322 | 1.1322 |
| 产品名称 | 工银安裕积极一年持有混合（FOF）A | 产品代码 | 016146 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 |
