| 产品名称 | 招商中证电池主题ETF联接C | 产品代码 | 016020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8586 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8586 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.8586 | 0.8586 |
| 2026-04-08 | 0.8569 | 0.8569 |
| 2026-04-07 | 0.8273 | 0.8273 |
| 2026-04-03 | 0.8231 | 0.8231 |
| 2026-04-02 | 0.8438 | 0.8438 |
| 2026-04-01 | 0.8617 | 0.8617 |
| 2026-03-31 | 0.8644 | 0.8644 |
| 2026-03-30 | 0.8962 | 0.8962 |
| 产品名称 | 招商中证电池主题ETF联接C | 产品代码 | 016020 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号