| 产品名称 | 招商中证电池主题ETF联接C | 产品代码 | 016020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8013 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8013 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.8013 | 0.8013 |
| 2026-08-17 | 0.8083 | 0.8083 |
| 2026-08-14 | 0.7919 | 0.7919 |
| 2026-08-13 | 0.7892 | 0.7892 |
| 2026-08-12 | 0.7952 | 0.7952 |
| 2026-08-11 | 0.7891 | 0.7891 |
| 2026-08-10 | 0.7829 | 0.7829 |
| 2026-08-07 | 0.7775 | 0.7775 |
| 产品名称 | 招商中证电池主题ETF联接C | 产品代码 | 016020 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号