| 产品名称 | 招商中证电池主题ETF联接C | 产品代码 | 016020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9064 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9064 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 0.9064 | 0.9064 |
| 2026-01-16 | 0.9028 | 0.9028 |
| 2026-01-15 | 0.8947 | 0.8947 |
| 2026-01-14 | 0.8854 | 0.8854 |
| 2026-01-13 | 0.8850 | 0.8850 |
| 2026-01-12 | 0.8926 | 0.8926 |
| 2026-01-09 | 0.9000 | 0.9000 |
| 2026-01-08 | 0.8924 | 0.8924 |
| 产品名称 | 招商中证电池主题ETF联接C | 产品代码 | 016020 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
