| 产品名称 | 招商中证电池主题ETF联接C | 产品代码 | 016020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9391 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9391 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 0.9391 | 0.9391 |
| 2025-11-06 | 0.9287 | 0.9287 |
| 2025-11-05 | 0.9117 | 0.9117 |
| 2025-11-04 | 0.8812 | 0.8812 |
| 2025-11-03 | 0.9107 | 0.9107 |
| 2025-10-31 | 0.9117 | 0.9117 |
| 2025-10-30 | 0.9136 | 0.9136 |
| 2025-10-29 | 0.9088 | 0.9088 |
| 产品名称 | 招商中证电池主题ETF联接C | 产品代码 | 016020 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
