| 产品名称 | 招商中证电池主题ETF联接C | 产品代码 | 016020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8973 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8973 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.8973 | 0.8973 |
| 2026-06-26 | 0.8847 | 0.8847 |
| 2026-06-25 | 0.9310 | 0.9310 |
| 2026-06-24 | 0.9373 | 0.9373 |
| 2026-06-23 | 0.9274 | 0.9274 |
| 2026-06-22 | 0.9696 | 0.9696 |
| 2026-06-18 | 0.9326 | 0.9326 |
| 2026-06-17 | 0.9416 | 0.9416 |
| 产品名称 | 招商中证电池主题ETF联接C | 产品代码 | 016020 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号