| 产品名称 | 招商中证电池主题ETF联接A | 产品代码 | 016019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9518 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9518 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 0.9518 | 0.9518 |
| 2025-11-06 | 0.9413 | 0.9413 |
| 2025-11-05 | 0.9241 | 0.9241 |
| 2025-11-04 | 0.8932 | 0.8932 |
| 2025-11-03 | 0.9230 | 0.9230 |
| 2025-10-31 | 0.9240 | 0.9240 |
| 2025-10-30 | 0.9259 | 0.9259 |
| 2025-10-29 | 0.9210 | 0.9210 |
| 产品名称 | 招商中证电池主题ETF联接A | 产品代码 | 016019 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
