| 产品名称 | 招商中证电池主题ETF联接A | 产品代码 | 016019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.9118 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9118 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.9118 | 0.9118 |
| 2026-06-26 | 0.8990 | 0.8990 |
| 2026-06-25 | 0.9460 | 0.9460 |
| 2026-06-24 | 0.9524 | 0.9524 |
| 2026-06-23 | 0.9423 | 0.9423 |
| 2026-06-22 | 0.9852 | 0.9852 |
| 2026-06-18 | 0.9476 | 0.9476 |
| 2026-06-17 | 0.9566 | 0.9566 |
| 产品名称 | 招商中证电池主题ETF联接A | 产品代码 | 016019 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号