| 产品名称 | 招商中证电池主题ETF联接A | 产品代码 | 016019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8717 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8717 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.8717 | 0.8717 |
| 2026-04-08 | 0.8700 | 0.8700 |
| 2026-04-07 | 0.8399 | 0.8399 |
| 2026-04-03 | 0.8356 | 0.8356 |
| 2026-04-02 | 0.8566 | 0.8566 |
| 2026-04-01 | 0.8748 | 0.8748 |
| 2026-03-31 | 0.8775 | 0.8775 |
| 2026-03-30 | 0.9098 | 0.9098 |
| 产品名称 | 招商中证电池主题ETF联接A | 产品代码 | 016019 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号