| 产品名称 | 招商中证电池主题ETF联接A | 产品代码 | 016019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 0.8111 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8111 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 0.8111 | 0.8111 |
| 2025-09-19 | 0.8049 | 0.8049 |
| 2025-09-18 | 0.8145 | 0.8145 |
| 2025-09-17 | 0.8159 | 0.8159 |
| 2025-09-16 | 0.8020 | 0.8020 |
| 2025-09-15 | 0.7939 | 0.7939 |
| 2025-09-12 | 0.7786 | 0.7786 |
| 2025-09-11 | 0.7841 | 0.7841 |
| 产品名称 | 招商中证电池主题ETF联接A | 产品代码 | 016019 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
