| 产品名称 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 产品代码 | 016008 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6900 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6900 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.6900 | 1.6900 |
| 2025-09-19 | 1.6206 | 1.6206 |
| 2025-09-18 | 1.6264 | 1.6264 |
| 2025-09-17 | 1.6137 | 1.6137 |
| 2025-09-16 | 1.5948 | 1.5948 |
| 2025-09-15 | 1.5857 | 1.5857 |
| 2025-09-12 | 1.5842 | 1.5842 |
| 2025-09-11 | 1.5589 | 1.5589 |
| 产品名称 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 产品代码 | 016008 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
