| 产品名称 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 产品代码 | 016008 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6443 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6443 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.6443 | 1.6443 |
| 2025-11-06 | 1.6773 | 1.6773 |
| 2025-11-05 | 1.6328 | 1.6328 |
| 2025-11-04 | 1.6315 | 1.6315 |
| 2025-11-03 | 1.6600 | 1.6600 |
| 2025-10-31 | 1.6624 | 1.6624 |
| 2025-10-30 | 1.7215 | 1.7215 |
| 2025-10-29 | 1.7594 | 1.7594 |
| 产品名称 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 产品代码 | 016008 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
