| 产品名称 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 产品代码 | 016007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6544 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6544 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.6544 | 1.6544 |
| 2025-11-06 | 1.6876 | 1.6876 |
| 2025-11-05 | 1.6429 | 1.6429 |
| 2025-11-04 | 1.6415 | 1.6415 |
| 2025-11-03 | 1.6701 | 1.6701 |
| 2025-10-31 | 1.6725 | 1.6725 |
| 2025-10-30 | 1.7320 | 1.7320 |
| 2025-10-29 | 1.7701 | 1.7701 |
| 产品名称 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 产品代码 | 016007 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
