| 产品名称 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 产品代码 | 016007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.6293 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.6293 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.6293 | 2.6293 |
| 2026-06-26 | 2.5920 | 2.5920 |
| 2026-06-25 | 2.6870 | 2.6870 |
| 2026-06-24 | 2.5723 | 2.5723 |
| 2026-06-23 | 2.4730 | 2.4730 |
| 2026-06-22 | 2.5702 | 2.5702 |
| 2026-06-18 | 2.5437 | 2.5437 |
| 2026-06-17 | 2.4463 | 2.4463 |
| 产品名称 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 产品代码 | 016007 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号