| 产品名称 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 产品代码 | 016007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7237 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.7237 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.7237 | 1.7237 |
| 2026-01-16 | 1.7349 | 1.7349 |
| 2026-01-15 | 1.6976 | 1.6976 |
| 2026-01-14 | 1.6738 | 1.6738 |
| 2026-01-13 | 1.6641 | 1.6641 |
| 2026-01-12 | 1.7178 | 1.7178 |
| 2026-01-09 | 1.6984 | 1.6984 |
| 2026-01-08 | 1.6821 | 1.6821 |
| 产品名称 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 产品代码 | 016007 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
