| 产品名称 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 产品代码 | 016007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6998 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.7005 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.7005 | 1.7005 |
| 2025-09-22 | 1.6998 | 1.6998 |
| 2025-09-19 | 1.6299 | 1.6299 |
| 2025-09-18 | 1.6358 | 1.6358 |
| 2025-09-17 | 1.6230 | 1.6230 |
| 2025-09-16 | 1.6040 | 1.6040 |
| 2025-09-15 | 1.5948 | 1.5948 |
| 2025-09-12 | 1.5933 | 1.5933 |
| 产品名称 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 产品代码 | 016007 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
