| 产品名称 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 产品代码 | 016007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6110 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6110 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.6110 | 1.6110 |
| 2026-04-08 | 1.5981 | 1.5981 |
| 2026-04-07 | 1.5112 | 1.5112 |
| 2026-04-03 | 1.4926 | 1.4926 |
| 2026-04-02 | 1.4943 | 1.4943 |
| 2026-04-01 | 1.5311 | 1.5311 |
| 2026-03-31 | 1.4884 | 1.4884 |
| 2026-03-30 | 1.5164 | 1.5164 |
| 产品名称 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 产品代码 | 016007 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号