| 产品名称 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 产品代码 | 015643 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0662 | 风险等级 | 低风险 |
| 累计净值 | 1.0662 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.0662 | 1.0662 |
| 2025-11-06 | 1.0661 | 1.0661 |
| 2025-11-05 | 1.0661 | 1.0661 |
| 2025-11-04 | 1.0661 | 1.0661 |
| 2025-11-03 | 1.0660 | 1.0660 |
| 2025-10-31 | 1.0660 | 1.0660 |
| 2025-10-30 | 1.0659 | 1.0659 |
| 2025-10-29 | 1.0658 | 1.0658 |
| 产品名称 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 产品代码 | 015643 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
