| 产品名称 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 产品代码 | 015643 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0643 | 风险等级 | 低风险 |
| 累计净值 | 1.0643 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.0643 | 1.0643 |
| 2025-09-22 | 1.0643 | 1.0643 |
| 2025-09-19 | 1.0642 | 1.0642 |
| 2025-09-18 | 1.0642 | 1.0642 |
| 2025-09-17 | 1.0641 | 1.0641 |
| 2025-09-16 | 1.0641 | 1.0641 |
| 2025-09-15 | 1.0641 | 1.0641 |
| 2025-09-12 | 1.0640 | 1.0640 |
| 产品名称 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 产品代码 | 015643 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 0% |
