| 产品名称 | 招商添兴6个月定开债A | 产品代码 | 015629 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0824 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1318 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0824 | 1.1318 |
| 2026-06-26 | 1.0815 | 1.1309 |
| 2026-06-25 | 1.0813 | 1.1307 |
| 2026-06-24 | 1.0858 | 1.1302 |
| 2026-06-23 | 1.0856 | 1.1300 |
| 2026-06-22 | 1.0860 | 1.1304 |
| 2026-06-18 | 1.0861 | 1.1305 |
| 2026-06-17 | 1.0858 | 1.1302 |
| 产品名称 | 招商添兴6个月定开债A | 产品代码 | 015629 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号