| 产品名称 | 招商添兴6个月定开债 | 产品代码 | 015629 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0751 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1145 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.0751 | 1.1145 |
| 2025-11-06 | 1.0750 | 1.1144 |
| 2025-11-05 | 1.0760 | 1.1154 |
| 2025-11-04 | 1.0759 | 1.1153 |
| 2025-11-03 | 1.0761 | 1.1155 |
| 2025-10-31 | 1.0758 | 1.1152 |
| 2025-10-30 | 1.0748 | 1.1142 |
| 2025-10-29 | 1.0747 | 1.1141 |
| 产品名称 | 招商添兴6个月定开债 | 产品代码 | 015629 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
