| 产品名称 | 招商添兴6个月定开债A | 产品代码 | 015629 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0781 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1175 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0781 | 1.1175 |
| 2026-01-16 | 1.0780 | 1.1174 |
| 2026-01-15 | 1.0778 | 1.1172 |
| 2026-01-14 | 1.0778 | 1.1172 |
| 2026-01-13 | 1.0777 | 1.1171 |
| 2026-01-12 | 1.0777 | 1.1171 |
| 2026-01-09 | 1.0773 | 1.1167 |
| 2026-01-08 | 1.0771 | 1.1165 |
| 产品名称 | 招商添兴6个月定开债A | 产品代码 | 015629 |
| 认购费率 | 0.3% | 申购费率 | 0.3% |
| 赎回费率 | 1.5% |
