| 产品名称 | 招商安悦1年持有期债券C | 产品代码 | 015584 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1202 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1202 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.1202 | 1.1202 |
| 2025-11-06 | 1.1205 | 1.1205 |
| 2025-11-05 | 1.1176 | 1.1176 |
| 2025-11-04 | 1.1175 | 1.1175 |
| 2025-11-03 | 1.1218 | 1.1218 |
| 2025-10-31 | 1.1207 | 1.1207 |
| 2025-10-30 | 1.1218 | 1.1218 |
| 2025-10-29 | 1.1203 | 1.1203 |
| 产品名称 | 招商安悦1年持有期债券C | 产品代码 | 015584 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
