| 产品名称 | 招商安悦1年持有期债券C | 产品代码 | 015584 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1610 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1610 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.1610 | 1.1610 |
| 2026-01-16 | 1.1485 | 1.1485 |
| 2026-01-15 | 1.1494 | 1.1494 |
| 2026-01-14 | 1.1508 | 1.1508 |
| 2026-01-13 | 1.1504 | 1.1504 |
| 2026-01-12 | 1.1575 | 1.1575 |
| 2026-01-09 | 1.1481 | 1.1481 |
| 2026-01-08 | 1.1422 | 1.1422 |
| 产品名称 | 招商安悦1年持有期债券C | 产品代码 | 015584 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
