| 产品名称 | 招商安悦1年持有期债券A | 产品代码 | 015583 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1266 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1266 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.1266 | 1.1266 |
| 2025-09-22 | 1.1279 | 1.1279 |
| 2025-09-19 | 1.1302 | 1.1302 |
| 2025-09-18 | 1.1258 | 1.1258 |
| 2025-09-17 | 1.1294 | 1.1294 |
| 2025-09-16 | 1.1283 | 1.1283 |
| 2025-09-15 | 1.1282 | 1.1282 |
| 2025-09-12 | 1.1266 | 1.1266 |
| 产品名称 | 招商安悦1年持有期债券A | 产品代码 | 015583 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
