| 产品名称 | 招商安悦1年持有期债券A | 产品代码 | 015583 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1755 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1755 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.1755 | 1.1755 |
| 2026-01-16 | 1.1628 | 1.1628 |
| 2026-01-15 | 1.1637 | 1.1637 |
| 2026-01-14 | 1.1651 | 1.1651 |
| 2026-01-13 | 1.1647 | 1.1647 |
| 2026-01-12 | 1.1718 | 1.1718 |
| 2026-01-09 | 1.1623 | 1.1623 |
| 2026-01-08 | 1.1563 | 1.1563 |
| 产品名称 | 招商安悦1年持有期债券A | 产品代码 | 015583 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
