| 产品名称 | 招商安悦1年持有期债券A | 产品代码 | 015583 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1333 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1333 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.1333 | 1.1333 |
| 2025-11-06 | 1.1335 | 1.1335 |
| 2025-11-05 | 1.1306 | 1.1306 |
| 2025-11-04 | 1.1305 | 1.1305 |
| 2025-11-03 | 1.1348 | 1.1348 |
| 2025-10-31 | 1.1336 | 1.1336 |
| 2025-10-30 | 1.1347 | 1.1347 |
| 2025-10-29 | 1.1332 | 1.1332 |
| 产品名称 | 招商安悦1年持有期债券A | 产品代码 | 015583 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
