| 产品名称 | 招商安悦1年持有期债券A | 产品代码 | 015583 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1606 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1606 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.1606 | 1.1606 |
| 2026-09-28 | 1.1608 | 1.1608 |
| 2026-09-24 | 1.1645 | 1.1645 |
| 2026-09-23 | 1.1713 | 1.1713 |
| 2026-09-22 | 1.1675 | 1.1675 |
| 2026-09-21 | 1.1684 | 1.1684 |
| 2026-09-18 | 1.1617 | 1.1617 |
| 2026-09-17 | 1.1546 | 1.1546 |
| 产品名称 | 招商安悦1年持有期债券A | 产品代码 | 015583 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号