| 产品名称 | 南方宝祥混合A | 产品代码 | 015578 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0362 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.0362 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0362 | 1.0362 |
| 2026-08-17 | 1.0351 | 1.0351 |
| 2026-08-14 | 1.0339 | 1.0339 |
| 2026-08-13 | 1.0342 | 1.0342 |
| 2026-08-12 | 1.0346 | 1.0346 |
| 2026-08-11 | 1.0350 | 1.0350 |
| 2026-08-10 | 1.0354 | 1.0354 |
| 2026-08-07 | 1.0338 | 1.0338 |
| 产品名称 | 南方宝祥混合A | 产品代码 | 015578 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号