| 产品名称 | 南方宝祥混合A | 产品代码 | 015578 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0511 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.0511 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0511 | 1.0511 |
| 2026-04-08 | 1.0514 | 1.0514 |
| 2026-04-07 | 1.0502 | 1.0502 |
| 2026-04-03 | 1.0496 | 1.0496 |
| 2026-04-02 | 1.0496 | 1.0496 |
| 2026-04-01 | 1.0501 | 1.0501 |
| 2026-03-31 | 1.0479 | 1.0479 |
| 2026-03-30 | 1.0486 | 1.0486 |
| 产品名称 | 南方宝祥混合A | 产品代码 | 015578 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号