| 产品名称 | 招商招裕纯债D | 产品代码 | 015569 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0066 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1238 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.0066 | 1.1238 |
| 2025-11-06 | 1.0070 | 1.1242 |
| 2025-11-05 | 1.0075 | 1.1247 |
| 2025-11-04 | 1.0072 | 1.1244 |
| 2025-11-03 | 1.0070 | 1.1242 |
| 2025-10-31 | 1.0068 | 1.1240 |
| 2025-10-30 | 1.0061 | 1.1233 |
| 2025-10-29 | 1.0056 | 1.1228 |
| 产品名称 | 招商招裕纯债D | 产品代码 | 015569 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.9% |
| 赎回费率 | 1.5% |
