| 产品名称 | 招商招裕纯债D | 产品代码 | 015569 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0013 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1185 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.0013 | 1.1185 |
| 2025-09-22 | 1.0020 | 1.1192 |
| 2025-09-19 | 1.0018 | 1.1190 |
| 2025-09-18 | 1.0023 | 1.1195 |
| 2025-09-17 | 1.0026 | 1.1198 |
| 2025-09-16 | 1.0022 | 1.1194 |
| 2025-09-15 | 1.0019 | 1.1191 |
| 2025-09-12 | 1.0015 | 1.1187 |
| 产品名称 | 招商招裕纯债D | 产品代码 | 015569 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.9% |
| 赎回费率 | 1.5% |
