| 产品名称 | 招商招裕纯债D | 产品代码 | 015569 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0290 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1462 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0290 | 1.1462 |
| 2026-08-17 | 1.0286 | 1.1458 |
| 2026-08-14 | 1.0282 | 1.1454 |
| 2026-08-13 | 1.0280 | 1.1452 |
| 2026-08-12 | 1.0277 | 1.1449 |
| 2026-08-11 | 1.0275 | 1.1447 |
| 2026-08-10 | 1.0276 | 1.1448 |
| 2026-08-07 | 1.0272 | 1.1444 |
| 产品名称 | 招商招裕纯债D | 产品代码 | 015569 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.9% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号