| 产品名称 | 招商招裕纯债D | 产品代码 | 015569 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0255 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1427 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0255 | 1.1427 |
| 2026-06-26 | 1.0250 | 1.1422 |
| 2026-06-25 | 1.0249 | 1.1421 |
| 2026-06-24 | 1.0246 | 1.1418 |
| 2026-06-23 | 1.0244 | 1.1416 |
| 2026-06-22 | 1.0247 | 1.1419 |
| 2026-06-18 | 1.0246 | 1.1418 |
| 2026-06-17 | 1.0242 | 1.1414 |
| 产品名称 | 招商招裕纯债D | 产品代码 | 015569 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0.9% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号