| 产品名称 | 招商安润混合C | 产品代码 | 015398 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2028 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2028 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2.2028 | 2.2028 |
| 2026-04-08 | 2.2117 | 2.2117 |
| 2026-04-07 | 2.1345 | 2.1345 |
| 2026-04-03 | 2.1342 | 2.1342 |
| 2026-04-02 | 2.1474 | 2.1474 |
| 2026-04-01 | 2.1768 | 2.1768 |
| 2026-03-31 | 2.1569 | 2.1569 |
| 2026-03-30 | 2.2077 | 2.2077 |
| 产品名称 | 招商安润混合C | 产品代码 | 015398 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号