| 产品名称 | 招商安润混合C | 产品代码 | 015398 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2309 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.2309 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.2309 | 2.2309 |
| 2026-08-17 | 2.2246 | 2.2246 |
| 2026-08-14 | 2.1257 | 2.1257 |
| 2026-08-13 | 2.1065 | 2.1065 |
| 2026-08-12 | 2.1329 | 2.1329 |
| 2026-08-11 | 2.0949 | 2.0949 |
| 2026-08-10 | 2.1204 | 2.1204 |
| 2026-08-07 | 2.1092 | 2.1092 |
| 产品名称 | 招商安润混合C | 产品代码 | 015398 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号