| 产品名称 | 招商安润混合C | 产品代码 | 015398 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.0373 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.0373 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 3.0373 | 3.0373 |
| 2026-06-26 | 2.9603 | 2.9603 |
| 2026-06-25 | 3.0063 | 3.0063 |
| 2026-06-24 | 2.9133 | 2.9133 |
| 2026-06-23 | 2.7777 | 2.7777 |
| 2026-06-22 | 2.8566 | 2.8566 |
| 2026-06-18 | 2.7418 | 2.7418 |
| 2026-06-17 | 2.6486 | 2.6486 |
| 产品名称 | 招商安润混合C | 产品代码 | 015398 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号