| 产品名称 | 招商安润混合C | 产品代码 | 015398 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2671 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2671 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2.2671 | 2.2671 |
| 2025-09-22 | 2.2817 | 2.2817 |
| 2025-09-19 | 2.2424 | 2.2424 |
| 2025-09-18 | 2.2448 | 2.2448 |
| 2025-09-17 | 2.2482 | 2.2482 |
| 2025-09-16 | 2.2250 | 2.2250 |
| 2025-09-15 | 2.2088 | 2.2088 |
| 2025-09-12 | 2.2107 | 2.2107 |
| 产品名称 | 招商安润混合C | 产品代码 | 015398 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
